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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AP Constructions | 691 883.00 | 324 375.00 | 367 507.00 | 691 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 952.00 | 98 017.00 | 5 935.00 | 103 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 274.00 | 1 194 147.00 | 274 126.00 | 1 468 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 544.00 | 1 626 140.00 | 660 404.00 | 2 286 544.00 |
BT Marchandises | 2 541 003.00 | | 2 541 003.00 | 2 541 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 311.00 | | 209 311.00 | 209 311.00 |
BZ Autres créances | 130 002.00 | | 130 002.00 | 130 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 720 896.00 | 88 839.00 | 4 632 057.00 | 4 720 896.00 |
CF Disponibilités | 1 044 818.00 | | 1 044 818.00 | 1 044 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 709 094.00 | 88 839.00 | 8 620 255.00 | 8 709 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 995 639.00 | 1 714 979.00 | 9 280 660.00 | 10 995 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 747 999.00 | | | 7 747 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 224.00 | | | 802 224.00 |
DL TOTAL (I) | 8 715 224.00 | | | 8 715 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 321.00 | | | 120 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 636.00 | | | 228 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 589.00 | | | 138 589.00 |
EA Autres dettes | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 435.00 | | | 565 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 280 660.00 | | | 9 280 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 168.00 | | | 445 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 682 933.00 | 205 211.00 | 7 888 144.00 | 7 682 933.00 |
FD Production vendue biens | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FG Production vendue services | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 685 007.00 | 205 211.00 | 7 890 218.00 | 7 685 007.00 |
FQ Autres produits | | | 8 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 898 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 232 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 713.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 863 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 527.00 | | | 382 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 049 854.00 | | | 8 049 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247 629.00 | | | 7 247 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 224.00 | | | 802 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 609.00 | | 1 976.00 | 2 285 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 2 286 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 2 264 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 174.00 | | 1 976.00 | 2 263 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 114.00 | 132 713.00 | 687.00 | 1 494 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 514.00 | 132 713.00 | 687.00 | 1 484 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 539.00 | | 59 700.00 | 148 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 539.00 | | 59 700.00 | 148 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 539.00 | | 59 700.00 | 148 539.00 |
UG ‐ Financières | | | 59 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 636.00 | 228 636.00 | | 228 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 758.00 | 77 758.00 | | 77 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
UX Autres créances clients | 209 311.00 | | | 209 311.00 |
VB T. V. A. | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 321.00 | 54.00 | | 120 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 450.00 | | | 105 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 211.00 | 402 376.00 | 12 834.00 | 415 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 435.00 | 445 168.00 | | 565 435.00 |