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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 800.00 | 25 995.00 | 10 805.00 | 36 800.00 |
AP Constructions | 691 883.00 | 497 346.00 | 194 537.00 | 691 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 596.00 | 186 745.00 | 42 851.00 | 229 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 707.00 | 1 588 373.00 | 670 335.00 | 2 258 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 821.00 | 2 298 459.00 | 931 363.00 | 3 229 821.00 |
BT Marchandises | 3 424 709.00 | | 3 424 709.00 | 3 424 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 004.00 | 15 702.00 | 398 302.00 | 414 004.00 |
BZ Autres créances | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620 928.00 | | 4 620 928.00 | 4 620 928.00 |
CF Disponibilités | 4 532 632.00 | | 4 532 632.00 | 4 532 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 093 233.00 | 15 702.00 | 13 077 531.00 | 13 093 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 323 055.00 | 2 314 161.00 | 14 008 894.00 | 16 323 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 657 134.00 | | | 10 657 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 899.00 | | | 1 996 899.00 |
DL TOTAL (I) | 12 819 034.00 | | | 12 819 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 065.00 | | | 125 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 192.00 | | | 539 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 059.00 | | | 354 059.00 |
EA Autres dettes | 167 611.00 | | | 167 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 860.00 | | | 1 189 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 008 894.00 | | | 14 008 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 071.00 | | | 1 140 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 797 877.00 | 315 346.00 | 12 113 223.00 | 11 797 877.00 |
FG Production vendue services | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 799 920.00 | 315 346.00 | 12 115 266.00 | 11 799 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 232 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 758 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 394.00 | |
GE Autres charges | | | 14 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 527 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 705 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 731.00 | | | -3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 858.00 | | | 715 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 246 072.00 | | | 12 246 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 249 173.00 | | | 10 249 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996 899.00 | | | 1 996 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 177.00 | | 452 365.00 | 2 844 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 721.00 | 3 229 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 721.00 | 3 180 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 543.00 | | 452 365.00 | 2 794 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 939.00 | 187 241.00 | 66 721.00 | 2 177 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 928.00 | 9 067.00 | | 16 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 011.00 | 178 175.00 | 66 721.00 | 2 161 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 060.00 | 14 394.00 | 8 752.00 | 10 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 060.00 | 14 394.00 | 8 752.00 | 10 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 060.00 | 14 394.00 | 8 752.00 | 10 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 394.00 | 8 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 192.00 | 539 192.00 | | 539 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 295.00 | 70 295.00 | | 70 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 611.00 | 167 611.00 | | 167 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
UX Autres créances clients | 385 877.00 | 385 877.00 | | 385 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VB T. V. A. | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 065.00 | 75 439.00 | 49 626.00 | 125 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 450.00 | | | 107 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 799.00 | 514 965.00 | 12 835.00 | 527 799.00 |
VW T.V.A. | 106 076.00 | 106 076.00 | | 106 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 696.00 | 1 140 071.00 | 49 626.00 | 1 189 696.00 |