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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 800.00 | 16 928.00 | 19 872.00 | 36 800.00 |
AP Constructions | 691 883.00 | 462 752.00 | 229 131.00 | 691 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 711.00 | 163 590.00 | 65 122.00 | 228 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873 948.00 | 1 534 669.00 | 339 279.00 | 1 873 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 177.00 | 2 177 939.00 | 666 239.00 | 2 844 177.00 |
BT Marchandises | 3 156 670.00 | | 3 156 670.00 | 3 156 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 447.00 | 10 060.00 | 279 387.00 | 289 447.00 |
BZ Autres créances | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 820 896.00 | | 4 820 896.00 | 4 820 896.00 |
CF Disponibilités | 3 721 975.00 | | 3 721 975.00 | 3 721 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 452.00 | | 66 452.00 | 66 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 062 214.00 | 10 060.00 | 12 052 154.00 | 12 062 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 906 391.00 | 2 187 999.00 | 12 718 393.00 | 14 906 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 589 969.00 | | | 9 589 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 166.00 | | | 1 667 166.00 |
DL TOTAL (I) | 11 422 134.00 | | | 11 422 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 719.00 | | | 232 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 706.00 | | | 207 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 836.00 | | | 554 836.00 |
EA Autres dettes | 265 893.00 | | | 265 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 258.00 | | | 1 296 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 718 393.00 | | | 12 718 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 048.00 | | | 1 171 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 661 361.00 | 243 355.00 | 9 904 716.00 | 9 661 361.00 |
FG Production vendue services | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 662 966.00 | 243 355.00 | 9 906 321.00 | 9 662 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 947 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 966 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 060.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 687 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 259 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 206.00 | | | 650 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 008 696.00 | | | 10 008 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 341 530.00 | | | 8 341 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 166.00 | | | 1 667 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 526.00 | | 92 430.00 | 2 764 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 779.00 | 2 844 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 779.00 | 2 794 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | 27 200.00 | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 091.00 | | 65 230.00 | 2 742 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 996.00 | 170 721.00 | 12 779.00 | 2 019 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 7 328.00 | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 396.00 | 163 393.00 | 12 779.00 | 2 010 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 706.00 | 207 706.00 | | 207 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 464.00 | 72 464.00 | | 72 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 890.00 | 324 890.00 | | 324 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 893.00 | 265 893.00 | | 265 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
UX Autres créances clients | 277 375.00 | 277 375.00 | | 277 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 719.00 | 107 672.00 | 125 047.00 | 232 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 647.00 | | | 114 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 507.00 | 362 672.00 | 12 835.00 | 375 507.00 |
VW T.V.A. | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 095.00 | 1 171 048.00 | 125 047.00 | 1 296 095.00 |