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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AP Constructions | 691 883.00 | 393 564.00 | 298 319.00 | 691 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 322.00 | 138 044.00 | 49 278.00 | 187 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 802.00 | 1 354 138.00 | 250 663.00 | 1 604 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 441.00 | 1 895 346.00 | 611 095.00 | 2 506 441.00 |
BT Marchandises | 2 805 308.00 | | 2 805 308.00 | 2 805 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 037.00 | | 620 037.00 | 620 037.00 |
BZ Autres créances | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 720 896.00 | 79 239.00 | 4 641 657.00 | 4 720 896.00 |
CF Disponibilités | 1 893 048.00 | | 1 893 048.00 | 1 893 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 104 615.00 | 79 239.00 | 10 025 376.00 | 10 104 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 611 056.00 | 1 974 585.00 | 10 636 471.00 | 12 611 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 638 090.00 | | | 8 638 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 853.00 | | | 878 853.00 |
DL TOTAL (I) | 9 681 943.00 | | | 9 681 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 112.00 | | | 162 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 491.00 | | | 246 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 572.00 | | | 301 572.00 |
EA Autres dettes | 244 354.00 | | | 244 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 529.00 | | | 954 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 636 471.00 | | | 10 636 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 529.00 | | | 954 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 102 789.00 | | 8 102 789.00 | 8 102 789.00 |
FG Production vendue services | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 105 153.00 | | 8 105 153.00 | 8 105 153.00 |
FQ Autres produits | | | 30 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 135 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 968 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 998 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 668.00 | | | 379 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 260 150.00 | | | 8 260 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 381 298.00 | | | 7 381 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 853.00 | | | 878 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 558.00 | | 132 839.00 | 2 388 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 955.00 | 2 506 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 955.00 | 2 484 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 123.00 | | 132 839.00 | 2 366 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 825.00 | 168 296.00 | 14 775.00 | 1 741 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 225.00 | 168 296.00 | 14 775.00 | 1 732 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 839.00 | | 18 600.00 | 97 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 839.00 | | 18 600.00 | 97 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 839.00 | | 18 600.00 | 97 839.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 491.00 | 246 491.00 | | 246 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 182.00 | 78 182.00 | | 78 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 354.00 | 244 354.00 | | 244 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
UX Autres créances clients | 620 037.00 | 620 037.00 | | 620 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 112.00 | 162 112.00 | | 162 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 479.00 | | | 90 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 197.00 | 685 363.00 | 12 835.00 | 698 197.00 |
VW T.V.A. | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 529.00 | 954 529.00 | | 954 529.00 |