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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AP Constructions | 691 883.00 | 428 158.00 | 263 725.00 | 691 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 322.00 | 154 227.00 | 33 095.00 | 187 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 886.00 | 1 428 011.00 | 434 875.00 | 1 862 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 526.00 | 2 019 996.00 | 744 530.00 | 2 764 526.00 |
BT Marchandises | 2 928 982.00 | | 2 928 982.00 | 2 928 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 839.00 | | 332 839.00 | 332 839.00 |
BZ Autres créances | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 320 896.00 | | 5 320 896.00 | 5 320 896.00 |
CF Disponibilités | 1 629 531.00 | | 1 629 531.00 | 1 629 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 338 737.00 | | 10 338 737.00 | 10 338 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 103 263.00 | 2 019 996.00 | 11 083 267.00 | 13 103 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 156 943.00 | | | 9 156 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 026.00 | | | 833 026.00 |
DL TOTAL (I) | 10 154 969.00 | | | 10 154 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 397.00 | | | 227 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 154.00 | | | 325 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 833.00 | | | 177 833.00 |
EA Autres dettes | 197 913.00 | | | 197 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 298.00 | | | 928 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 083 267.00 | | | 11 083 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 672.00 | | | 793 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 428 174.00 | 103 362.00 | 7 531 536.00 | 7 428 174.00 |
FD Production vendue biens | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FG Production vendue services | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 432 079.00 | 103 362.00 | 7 535 441.00 | 7 432 079.00 |
FQ Autres produits | | | 25 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 560 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 734 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 547 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 701.00 | | | 345 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 729 973.00 | | | 7 729 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 896 947.00 | | | 6 896 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 026.00 | | | 833 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 441.00 | | 306 675.00 | 2 506 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 591.00 | 2 764 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 591.00 | 2 742 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 007.00 | | 306 675.00 | 2 484 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 346.00 | 173 240.00 | 48 591.00 | 1 895 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 746.00 | 173 240.00 | 48 591.00 | 1 885 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
UG ‐ Financières | | | 79 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 154.00 | 325 154.00 | | 325 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 913.00 | 197 913.00 | | 197 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
UX Autres créances clients | 332 839.00 | 332 839.00 | | 332 839.00 |
VB T. V. A. | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 397.00 | 92 771.00 | 134 626.00 | 227 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 737.00 | | | 94 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 163.00 | 459 328.00 | 12 835.00 | 472 163.00 |
VW T.V.A. | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 298.00 | 793 672.00 | 134 626.00 | 928 298.00 |