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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AP Constructions | 691 883.00 | 358 970.00 | 332 914.00 | 691 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 716.00 | 116 218.00 | 70 498.00 | 186 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 523.00 | 1 257 037.00 | 230 486.00 | 1 487 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 558.00 | 1 741 825.00 | 646 732.00 | 2 388 558.00 |
BT Marchandises | 2 845 464.00 | | 2 845 464.00 | 2 845 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 001.00 | | 472 001.00 | 472 001.00 |
BZ Autres créances | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 720 896.00 | 97 839.00 | 4 623 057.00 | 4 720 896.00 |
CF Disponibilités | 1 395 911.00 | | 1 395 911.00 | 1 395 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 567 445.00 | 97 839.00 | 9 469 606.00 | 9 567 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 956 002.00 | 1 839 664.00 | 10 116 338.00 | 11 956 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 190 224.00 | | | 8 190 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 866.00 | | | 807 866.00 |
DL TOTAL (I) | 9 163 090.00 | | | 9 163 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 394.00 | | | 132 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 052.00 | | | 248 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 428.00 | | | 212 428.00 |
EA Autres dettes | 360 374.00 | | | 360 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 248.00 | | | 953 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 116 338.00 | | | 10 116 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 525.00 | | | 886 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 730 721.00 | | 7 730 721.00 | 7 730 721.00 |
FD Production vendue biens | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FG Production vendue services | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 735 049.00 | | 7 735 049.00 | 7 735 049.00 |
FQ Autres produits | | | 27 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 762 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 029 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 573.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 952.00 | | | 380 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 832 597.00 | | | 7 832 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 024 731.00 | | | 7 024 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 866.00 | | | 807 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 545.00 | | 115 153.00 | 2 286 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 140.00 | 2 388 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 140.00 | 2 366 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 110.00 | | 115 153.00 | 2 264 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 141.00 | 126 573.00 | 10 889.00 | 1 626 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 541.00 | 126 573.00 | 10 889.00 | 1 616 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 839.00 | 9 000.00 | | 88 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 839.00 | 9 000.00 | | 88 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 839.00 | 9 000.00 | | 88 839.00 |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 052.00 | 248 052.00 | | 248 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 374.00 | 360 374.00 | | 360 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
UX Autres créances clients | 472 001.00 | | | 472 001.00 |
VB T. V. A. | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 394.00 | 65 671.00 | 66 723.00 | 132 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 009.00 | 605 174.00 | 12 835.00 | 618 009.00 |
VW T.V.A. | 68 819.00 | 68 819.00 | | 68 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 248.00 | 886 525.00 | 66 723.00 | 953 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |