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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 2 624.00 | 876.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 663.00 | 9 800.00 | 58 863.00 | 68 663.00 |
040 Immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 128.00 | 12 424.00 | 61 704.00 | 74 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
072 Créances – Autres | 67 594.00 | | 67 594.00 | 67 594.00 |
084 Disponibilités | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 523.00 | | 93 523.00 | 93 523.00 |
110 Total général Actif | 167 651.00 | 12 424.00 | 155 227.00 | 167 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 836.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 658.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 995.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 363.00 | 2 629.00 | | 3 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 975.00 | 19 460.00 | | 11 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 131 146.00 | 124 273.00 | | 131 146.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 502.00 | 146 364.00 | | 146 502.00 |
242 Autres charges externes. | 33 767.00 | 45 148.00 | | 33 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 471.00 | 1 250.00 | | 8 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 639.00 | 72 153.00 | | 70 639.00 |
252 Charges sociales | 23 896.00 | 25 139.00 | | 23 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 048.00 | 2 183.00 | | 4 048.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 822.00 | 145 876.00 | | 140 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 681.00 | 488.00 | | 5 681.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 148.00 | 326.00 | | 2 148.00 |
294 Charges financières | 1 451.00 | 961.00 | | 1 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 497.00 | 1 495.00 | | 9 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 658.00 | -1 622.00 | | -22 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |