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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 174.00 | 326.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 755.00 | 49 047.00 | 148 708.00 | 197 755.00 |
040 Immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 180.00 | 52 222.00 | 151 958.00 | 204 180.00 |
060 Stock marchandises | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
072 Créances – Autres | 88 091.00 | | 88 091.00 | 88 091.00 |
084 Disponibilités | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 148.00 | | 122 148.00 | 122 148.00 |
110 Total général Actif | 326 328.00 | 52 222.00 | 274 107.00 | 326 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 290.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 672.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 61 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 560.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 287.00 | 8 759.00 | | 14 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 481.00 | 29 601.00 | | 35 481.00 |
224 Production immobilisée | | 2 274.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 188 205.00 | 128 565.00 | | 188 205.00 |
230 Autres produits | 591.00 | 15.00 | | 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 563.00 | 169 213.00 | | 238 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 216.00 | -921.00 | | -1 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 443.00 | 18 332.00 | | 26 443.00 |
242 Autres charges externes. | 55 135.00 | 31 212.00 | | 55 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 857.00 | 7 670.00 | | 7 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 721.00 | 82 101.00 | | 106 721.00 |
252 Charges sociales | 29 184.00 | 23 298.00 | | 29 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 644.00 | 9 460.00 | | 17 644.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 792.00 | 171 177.00 | | 241 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 229.00 | -1 963.00 | | -3 229.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 093.00 | 2 988.00 | | 9 093.00 |
294 Charges financières | 2 337.00 | 2 251.00 | | 2 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 856.00 | 191.00 | | 1 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 672.00 | -1 415.00 | | 1 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 963.00 | | | 199 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 784.00 | | | 6 784.00 |