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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 2 844.00 | 656.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 463.00 | 16 894.00 | 53 568.00 | 70 463.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 978.00 | 19 739.00 | 56 239.00 | 75 978.00 |
060 Stock marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
072 Créances – Autres | 102 221.00 | | 102 221.00 | 102 221.00 |
084 Disponibilités | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 419.00 | | 119 419.00 | 119 419.00 |
110 Total général Actif | 195 396.00 | 19 739.00 | 175 658.00 | 195 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 836.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 774.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 096.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 993.00 | 17 093.00 | | 24 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 316.00 | 15 459.00 | | 47 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 111 369.00 | 101 652.00 | | 111 369.00 |
230 Autres produits | 993.00 | 6.00 | | 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 671.00 | 134 210.00 | | 184 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 993.00 | 5 281.00 | | 12 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -820.00 | | | -820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208.00 | | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 47 602.00 | 40 218.00 | | 47 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 845.00 | 6 024.00 | | 5 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 727.00 | 60 481.00 | | 81 727.00 |
252 Charges sociales | 25 607.00 | 18 537.00 | | 25 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 626.00 | 3 688.00 | | 3 626.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 25.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 801.00 | 134 253.00 | | 176 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 870.00 | -43.00 | | 7 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 799.00 | 1 663.00 | | 3 799.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | 766.00 | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | 1 576.00 | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 774.00 | -722.00 | | 9 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 818.00 | | | 9 818.00 |