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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 2 734.00 | 766.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 463.00 | 13 378.00 | 57 085.00 | 70 463.00 |
040 Immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 928.00 | 16 112.00 | 59 816.00 | 75 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
072 Créances – Autres | 63 081.00 | | 63 081.00 | 63 081.00 |
084 Disponibilités | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 309.00 | | 74 309.00 | 74 309.00 |
110 Total général Actif | 150 237.00 | 16 112.00 | 134 125.00 | 150 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 836.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -722.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 773.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 093.00 | 3 363.00 | | 17 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 459.00 | 11 975.00 | | 15 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 101 652.00 | 131 146.00 | | 101 652.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 210.00 | 146 502.00 | | 134 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
242 Autres charges externes. | 40 218.00 | 33 767.00 | | 40 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | 8 471.00 | | 6 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 481.00 | 70 639.00 | | 60 481.00 |
252 Charges sociales | 18 537.00 | 23 896.00 | | 18 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 688.00 | 4 048.00 | | 3 688.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 253.00 | 140 822.00 | | 134 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43.00 | 5 681.00 | | -43.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 663.00 | 2 148.00 | | 1 663.00 |
294 Charges financières | 766.00 | 1 451.00 | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 576.00 | 9 497.00 | | 1 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 19 539.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -722.00 | -22 658.00 | | -722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |