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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 064.00 | 436.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 888.00 | 31 513.00 | 162 375.00 | 193 888.00 |
040 Immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 963.00 | 34 577.00 | 165 386.00 | 199 963.00 |
060 Stock marchandises | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
072 Créances – Autres | 106 382.00 | | 106 382.00 | 106 382.00 |
084 Disponibilités | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 531.00 | | 157 531.00 | 157 531.00 |
110 Total général Actif | 357 494.00 | 34 577.00 | 322 917.00 | 357 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 290.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 415.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 70 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 855.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 65 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 783.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 759.00 | 18 273.00 | | 8 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 601.00 | 26 891.00 | | 29 601.00 |
224 Production immobilisée | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 128 565.00 | 109 177.00 | | 128 565.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 908.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 213.00 | 155 249.00 | | 169 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7.00 | 2 856.00 | | 7.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -921.00 | -812.00 | | -921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 332.00 | 1 176.00 | | 18 332.00 |
242 Autres charges externes. | 31 212.00 | 45 341.00 | | 31 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 670.00 | 6 290.00 | | 7 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 101.00 | 72 983.00 | | 82 101.00 |
252 Charges sociales | 23 298.00 | 22 348.00 | | 23 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 460.00 | 5 378.00 | | 9 460.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 24.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 177.00 | 155 584.00 | | 171 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 963.00 | -334.00 | | -1 963.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 988.00 | 4 086.00 | | 2 988.00 |
294 Charges financières | 2 251.00 | 1 785.00 | | 2 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 1 590.00 | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 415.00 | 377.00 | | -1 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 181.00 | | | 100 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 783.00 | | | 99 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 568.00 | | | 16 568.00 |