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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 2 954.00 | 546.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 196.00 | 22 163.00 | 72 033.00 | 94 196.00 |
040 Immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 181.00 | 25 117.00 | 75 064.00 | 100 181.00 |
060 Stock marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
072 Créances – Autres | 89 141.00 | | 89 141.00 | 89 141.00 |
084 Disponibilités | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 189.00 | | 142 189.00 | 142 189.00 |
110 Total général Actif | 242 370.00 | 25 117.00 | 217 253.00 | 242 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 836.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 728.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 933.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 273.00 | 24 993.00 | | 18 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 891.00 | 47 316.00 | | 26 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 109 177.00 | 111 369.00 | | 109 177.00 |
230 Autres produits | 908.00 | 993.00 | | 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 249.00 | 184 671.00 | | 155 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 856.00 | 12 993.00 | | 2 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -812.00 | -820.00 | | -812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 176.00 | 208.00 | | 1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 44 990.00 | 47 602.00 | | 44 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | 5 845.00 | | 6 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 983.00 | 81 727.00 | | 72 983.00 |
252 Charges sociales | 22 348.00 | 25 607.00 | | 22 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 378.00 | 3 626.00 | | 5 378.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 233.00 | 176 801.00 | | 155 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17.00 | 7 870.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 086.00 | 3 799.00 | | 4 086.00 |
294 Charges financières | 1 785.00 | 1 305.00 | | 1 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 590.00 | 590.00 | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 728.00 | 9 774.00 | | 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 936.00 | | | 6 936.00 |