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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987.00 | 6 481.00 | 506.00 | 6 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 206.00 | 25 961.00 | 31 245.00 | 57 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 891.00 | 59 937.00 | 635 954.00 | 695 891.00 |
BT Marchandises | 116 307.00 | | 116 307.00 | 116 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BZ Autres créances | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CF Disponibilités | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 179.00 | | 206 179.00 | 206 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 070.00 | 59 937.00 | 842 133.00 | 902 070.00 |
CU Autres participations | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 468.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 747.00 | 65 901.00 | | 113 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 269.00 | 49 377.00 | | 54 269.00 |
DL TOTAL (I) | 223 016.00 | 168 747.00 | | 223 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 133.00 | 530 468.00 | | 453 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 535.00 | 50 058.00 | | 50 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 868.00 | 98 164.00 | | 95 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 581.00 | 25 363.00 | | 19 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 117.00 | 704 052.00 | | 619 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 133.00 | 872 798.00 | | 842 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 297.00 | 250 546.00 | | 247 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 418.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 698.00 | | 3 193.00 | 692 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 343.00 | | 2 850.00 | 61 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 343.00 | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 645.00 | 7 292.00 | | 52 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 150.00 | 7 292.00 | | 25 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 735.00 | 80 915.00 | 303 019.00 | 452 735.00 |
VI Groupe et associés | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 117.00 | 247 297.00 | 303 019.00 | 619 117.00 |