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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987.00 | 6 876.00 | 111.00 | 6 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 206.00 | 37 663.00 | 19 542.00 | 57 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 903.00 | 72 035.00 | 624 868.00 | 696 903.00 |
BT Marchandises | 126 016.00 | | 126 016.00 | 126 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
BZ Autres créances | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
CF Disponibilités | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 970.00 | | 217 970.00 | 217 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 874.00 | 72 035.00 | 842 838.00 | 914 874.00 |
CU Autres participations | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 793.00 | 168 016.00 | | 260 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 573.00 | 92 777.00 | | 66 573.00 |
DL TOTAL (I) | 382 366.00 | 315 793.00 | | 382 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 332.00 | 372 503.00 | | 290 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 031.00 | 49 816.00 | | 50 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 887.00 | 105 723.00 | | 105 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 828.00 | 34 107.00 | | 13 828.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 471.00 | 562 149.00 | | 460 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 837.00 | 877 941.00 | | 842 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 480.00 | 272 457.00 | | 254 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 423.00 | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 391.00 | | 512.00 | 696 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703.00 | | 512.00 | 4 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 339.00 | 4 695.00 | | 67 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 843.00 | 4 695.00 | | 39 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 887.00 | 105 887.00 | | 105 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 882.00 | 83 891.00 | 205 991.00 | 289 882.00 |
VI Groupe et associés | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 128.00 | | | 82 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 471.00 | 254 480.00 | 205 991.00 | 460 471.00 |