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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 188.00 | 312.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 138.00 | 937.00 | 8 202.00 | 9 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 188.00 | 1 125.00 | 59 063.00 | 60 188.00 |
BT Marchandises | 58 202.00 | | 58 202.00 | 58 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
BZ Autres créances | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CF Disponibilités | 696 504.00 | | 696 504.00 | 696 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 783.00 | | 822 783.00 | 822 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 971.00 | 1 125.00 | 881 846.00 | 882 971.00 |
CU Autres participations | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 479 864.00 | 409 685.00 | | 479 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 064.00 | 70 179.00 | | 98 064.00 |
DL TOTAL (I) | 632 928.00 | 534 864.00 | | 632 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 107.00 | 143 237.00 | | 71 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 420.00 | 50 575.00 | | 88 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 314.00 | 104 164.00 | | 54 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 076.00 | 18 785.00 | | 35 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 918.00 | 316 760.00 | | 248 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 846.00 | 851 624.00 | | 881 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 918.00 | 245 417.00 | | 248 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 848.00 | | 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 235.00 | | 57 994.00 | 704 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 041.00 | 60 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 496.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600 000.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 546.00 | 9 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 45 000.00 | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 251.00 | | 12 933.00 | 71 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | 62.00 | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 664.00 | 6 720.00 | 87 259.00 | 81 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 168.00 | 6 720.00 | 59 763.00 | 54 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
UX Autres créances clients | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VB T. V. A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
VI Groupe et associés | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 968.00 | | | 70 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 078.00 | 68 078.00 | | 68 078.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 918.00 | 248 918.00 | | 248 918.00 |