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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 264.00 | 47 181.00 | 17 083.00 | 64 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 235.00 | 81 664.00 | 622 571.00 | 704 235.00 |
BT Marchandises | 121 130.00 | | 121 130.00 | 121 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BZ Autres créances | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
CF Disponibilités | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 053.00 | | 229 053.00 | 229 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 288.00 | 81 664.00 | 851 624.00 | 933 288.00 |
CU Autres participations | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 409 685.00 | 327 366.00 | | 409 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 179.00 | 82 319.00 | | 70 179.00 |
DL TOTAL (I) | 534 864.00 | 464 685.00 | | 534 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 237.00 | 215 758.00 | | 143 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 575.00 | 50 145.00 | | 50 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 164.00 | 111 282.00 | | 104 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 785.00 | 22 821.00 | | 18 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 760.00 | 400 006.00 | | 316 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 624.00 | 864 691.00 | | 851 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 417.00 | 257 694.00 | | 245 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | 462.00 | | 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 927.00 | | 1 067.00 | 703 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 704 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 71 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 006.00 | | 1 006.00 | 71 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 426.00 | | 62.00 | 5 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 710.00 | 5 714.00 | 760.00 | 76 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 214.00 | 5 714.00 | 760.00 | 49 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 164.00 | 104 164.00 | | 104 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
UX Autres créances clients | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 389.00 | 71 046.00 | 71 344.00 | 142 389.00 |
VI Groupe et associés | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 863.00 | | | 72 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 760.00 | 245 417.00 | 71 344.00 | 316 760.00 |