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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 019.00 | 42 227.00 | 21 791.00 | 64 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 927.00 | 76 710.00 | 627 217.00 | 703 927.00 |
BT Marchandises | 130 009.00 | | 130 009.00 | 130 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BZ Autres créances | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
CF Disponibilités | 57 748.00 | | 57 748.00 | 57 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 473.00 | | 237 473.00 | 237 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 400.00 | 76 710.00 | 864 690.00 | 941 400.00 |
CU Autres participations | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 366.00 | 260 793.00 | | 327 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 319.00 | 66 573.00 | | 82 319.00 |
DL TOTAL (I) | 464 685.00 | 382 366.00 | | 464 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 758.00 | 290 332.00 | | 215 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 145.00 | 50 031.00 | | 50 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 282.00 | 105 887.00 | | 111 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 821.00 | 13 828.00 | | 22 821.00 |
EA Autres dettes | | 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 006.00 | 460 471.00 | | 400 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 691.00 | 842 837.00 | | 864 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 694.00 | 254 480.00 | | 257 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 449.00 | | 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 903.00 | | 7 025.00 | 696 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 193.00 | | 6 813.00 | 64 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | 212.00 | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 035.00 | 4 675.00 | | 72 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 539.00 | 4 675.00 | | 44 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 282.00 | 111 282.00 | | 111 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
UX Autres créances clients | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 296.00 | 72 985.00 | 142 311.00 | 215 296.00 |
VI Groupe et associés | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 006.00 | 257 694.00 | 142 311.00 | 400 006.00 |