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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987.00 | 6 678.00 | 309.00 | 6 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 206.00 | 33 165.00 | 24 040.00 | 57 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 391.00 | 67 339.00 | 629 052.00 | 696 391.00 |
BT Marchandises | 141 868.00 | | 141 868.00 | 141 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BZ Autres créances | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
CF Disponibilités | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 890.00 | | 248 890.00 | 248 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 281.00 | 67 339.00 | 877 941.00 | 945 281.00 |
CU Autres participations | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 016.00 | 113 747.00 | | 168 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 777.00 | 54 269.00 | | 92 777.00 |
DL TOTAL (I) | 315 793.00 | 223 016.00 | | 315 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 503.00 | 453 133.00 | | 372 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 816.00 | 50 535.00 | | 49 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 723.00 | 95 868.00 | | 105 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 107.00 | 19 581.00 | | 34 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 149.00 | 619 117.00 | | 562 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 941.00 | 842 133.00 | | 877 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 457.00 | 247 297.00 | | 272 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 398.00 | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 891.00 | | 500.00 | 695 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203.00 | | 500.00 | 4 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 937.00 | 7 402.00 | | 59 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 442.00 | 7 402.00 | | 32 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
UX Autres créances clients | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 081.00 | 82 389.00 | 289 692.00 | 372 081.00 |
VI Groupe et associés | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 149.00 | 272 457.00 | 289 692.00 | 562 149.00 |