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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348.00 | 199.00 | 149.00 | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 070.00 | 10 668.00 | 1 402.00 | 12 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 692.00 | 10 966.00 | 1 343 726.00 | 1 354 692.00 |
BT Marchandises | 118 120.00 | | 118 120.00 | 118 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BZ Autres créances | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CF Disponibilités | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 992.00 | | 173 992.00 | 173 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 683.00 | 10 966.00 | 1 517 717.00 | 1 528 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 930.00 | 41 162.00 | | 107 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 623.00 | 66 768.00 | | 50 623.00 |
DL TOTAL (I) | 213 553.00 | 162 930.00 | | 213 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 128.00 | 967 628.00 | | 875 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 056.00 | 219 894.00 | | 237 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 270.00 | 132 018.00 | | 125 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 711.00 | 72 639.00 | | 66 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 165.00 | 1 392 179.00 | | 1 304 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 717.00 | 1 555 108.00 | | 1 517 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 085.00 | 519 980.00 | | 530 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 289.00 | | 1 673 289.00 | 1 673 289.00 |
FG Production vendue services | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 278.00 | | 1 699 278.00 | 1 699 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 111.00 | 2 253.00 | | 2 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 991.00 | 36.00 | | 3 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 991.00 | 36.00 | | 3 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 963.00 | -35.00 | | -3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 301.00 | 21 991.00 | | 12 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 859.00 | 1 618 410.00 | | 1 700 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 236.00 | 1 551 642.00 | | 1 650 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 623.00 | 66 768.00 | | 50 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 006.00 | 8 597.00 | | 7 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 692.00 | | | 1 354 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 099.00 | | | 1 330 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 600.00 | 366.00 | | 10 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 501.00 | 366.00 | | 10 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 270.00 | 125 270.00 | | 125 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
UX Autres créances clients | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 199.00 | 98 119.00 | 422 703.00 | 872 199.00 |
VI Groupe et associés | 235 698.00 | 235 698.00 | | 235 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 037.00 | 35 862.00 | 12 175.00 | 48 037.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 165.00 | 530 085.00 | 422 703.00 | 1 304 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 963.00 | 7 604.00 | | 7 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 543.00 | 16 131.00 | | 16 543.00 |
ST Autres comptes | 33 552.00 | 33 308.00 | | 33 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 802.00 | 38 780.00 | | 38 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 226.00 | 7 871.00 | | 8 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 265.00 | 69 427.00 | | 69 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 977.00 | 54 646.00 | | 57 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 898.00 | 88 219.00 | | 88 898.00 |