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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348.00 | 339.00 | 9.00 | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 116.00 | 11 551.00 | 3 565.00 | 15 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 024.00 | 11 989.00 | 1 346 035.00 | 1 358 024.00 |
BT Marchandises | 101 763.00 | | 101 763.00 | 101 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CF Disponibilités | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 429.00 | | 163 429.00 | 163 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 453.00 | 11 989.00 | 1 509 464.00 | 1 521 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 095.00 | 158 553.00 | | 196 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 268.00 | 37 543.00 | | 68 268.00 |
DL TOTAL (I) | 319 364.00 | 251 095.00 | | 319 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 527.00 | 776 458.00 | | 665 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 517.00 | 253 197.00 | | 265 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 332.00 | 175 883.00 | | 192 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 725.00 | 65 366.00 | | 66 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 101.00 | 1 270 905.00 | | 1 190 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 464.00 | 1 522 001.00 | | 1 509 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 896.00 | 605 669.00 | | 631 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 480.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 373.00 | | 1 644 373.00 | 1 644 373.00 |
FG Production vendue services | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 929.00 | | 1 666 929.00 | 1 666 929.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 047.00 | 3 216.00 | | 3 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 1.00 | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 1.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 541.00 | 4 718.00 | | 6 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541.00 | 4 718.00 | | 6 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 540.00 | -4 717.00 | | -5 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | 5 500.00 | | 17 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 263.00 | 1 633 835.00 | | 1 668 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 995.00 | 1 596 293.00 | | 1 599 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 268.00 | 37 543.00 | | 68 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 690.00 | 5 182.00 | | 4 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 819.00 | | 3 206.00 | 1 354 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 099.00 | | | 1 330 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 418.00 | | 3 046.00 | 12 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 302.00 | | 160.00 | 12 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 332.00 | 657.00 | | 11 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 233.00 | 657.00 | | 11 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 332.00 | 192 332.00 | | 192 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UX Autres créances clients | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 235.00 | 107 030.00 | 443 418.00 | 665 235.00 |
VI Groupe et associés | 264 999.00 | 264 999.00 | | 264 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 544.00 | | | 105 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VP Divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 101.00 | 631 896.00 | 443 418.00 | 1 190 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 060.00 | 8 006.00 | | 8 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 312.00 | 16 879.00 | | 17 312.00 |
ST Autres comptes | 29 056.00 | 33 647.00 | | 29 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 358.00 | 39 314.00 | | 39 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | 359.00 | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 223.00 | 8 365.00 | | 8 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 980.00 | 67 723.00 | | 66 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 179.00 | 48 002.00 | | 10 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 726.00 | 89 839.00 | | 85 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |