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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 494.00 | 683.00 | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 507.00 | 13 118.00 | 2 389.00 | 15 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 104.00 | 205.00 | 17 899.00 | 18 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 886.00 | 13 916.00 | 1 350 970.00 | 1 364 886.00 |
BT Marchandises | 98 672.00 | | 98 672.00 | 98 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BZ Autres créances | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CF Disponibilités | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 793.00 | | 196 793.00 | 196 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 680.00 | 13 916.00 | 1 547 764.00 | 1 561 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 486.00 | 264 364.00 | | 283 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 925.00 | 19 123.00 | | 51 925.00 |
DL TOTAL (I) | 390 411.00 | 338 486.00 | | 390 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 631.00 | 741 459.00 | | 712 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 056.00 | 303 858.00 | | 268 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 820.00 | 115 685.00 | | 103 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 485.00 | 54 275.00 | | 65 485.00 |
EA Autres dettes | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 352.00 | 1 215 278.00 | | 1 157 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 764.00 | 1 553 764.00 | | 1 547 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 845.00 | 535 685.00 | | 506 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | 862.00 | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 532.00 | | 1 354.00 | 1 363 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 099.00 | | | 1 330 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 854.00 | | 829.00 | 15 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 579.00 | | 525.00 | 17 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 777.00 | 934.00 | | 12 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 678.00 | 934.00 | | 12 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 194.00 | 11.00 | | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194.00 | 11.00 | | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | 11.00 | | 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
UX Autres créances clients | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 799.00 | 61 292.00 | 248 069.00 | 711 799.00 |
VI Groupe et associés | 267 777.00 | 267 777.00 | | 267 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
VP Divers | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 683.00 | 32 579.00 | 18 104.00 | 50 683.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 352.00 | 506 845.00 | 248 069.00 | 1 157 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 414.00 | 6 760.00 | | 8 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 986.00 | 17 837.00 | | 17 986.00 |
ST Autres comptes | 27 845.00 | 25 618.00 | | 27 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 354.00 | 42 881.00 | | 48 354.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 671.00 | 7 018.00 | | 8 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 608.00 | 64 675.00 | | 63 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 796.00 | 54 219.00 | | 54 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 192.00 | 86 336.00 | | 94 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |