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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348.00 | 269.00 | 79.00 | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 070.00 | 10 964.00 | 1 106.00 | 12 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 819.00 | 11 332.00 | 1 343 487.00 | 1 354 819.00 |
BT Marchandises | 102 783.00 | | 102 783.00 | 102 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
BZ Autres créances | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CF Disponibilités | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 514.00 | | 178 514.00 | 178 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 333.00 | 11 332.00 | 1 522 001.00 | 1 533 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 553.00 | 107 930.00 | | 158 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 543.00 | 50 623.00 | | 37 543.00 |
DL TOTAL (I) | 251 095.00 | 213 553.00 | | 251 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 458.00 | 875 128.00 | | 776 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 197.00 | 237 056.00 | | 253 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 883.00 | 125 270.00 | | 175 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 366.00 | 66 711.00 | | 65 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 905.00 | 1 304 165.00 | | 1 270 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 001.00 | 1 517 717.00 | | 1 522 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 669.00 | 530 085.00 | | 605 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 480.00 | 2 724.00 | | 5 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 973.00 | | 1 608 973.00 | 1 608 973.00 |
FG Production vendue services | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 439.00 | | 1 633 439.00 | 1 633 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 216.00 | 2 111.00 | | 3 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 718.00 | 3 991.00 | | 4 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | 3 991.00 | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 717.00 | -3 963.00 | | -4 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 12 301.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 835.00 | 1 700 859.00 | | 1 633 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 293.00 | 1 650 236.00 | | 1 596 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 543.00 | 50 623.00 | | 37 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 182.00 | 7 006.00 | | 5 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 692.00 | | 127.00 | 1 354 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 099.00 | | | 1 330 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 175.00 | | 127.00 | 12 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 966.00 | 366.00 | | 10 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 867.00 | 366.00 | | 10 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 883.00 | 175 883.00 | | 175 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
UX Autres créances clients | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 779.00 | 105 543.00 | 437 257.00 | 770 779.00 |
VI Groupe et associés | 252 538.00 | 252 538.00 | | 252 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 104.00 | 38 802.00 | 12 302.00 | 51 104.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 905.00 | 605 669.00 | 437 257.00 | 1 270 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 006.00 | 7 963.00 | | 8 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 879.00 | 16 543.00 | | 16 879.00 |
ST Autres comptes | 33 647.00 | 33 552.00 | | 33 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 314.00 | 38 802.00 | | 39 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | 263.00 | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 365.00 | 8 226.00 | | 8 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 723.00 | 69 265.00 | | 67 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 002.00 | 57 977.00 | | 48 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 839.00 | 88 898.00 | | 89 839.00 |