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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417.00 | 816.00 | 1 601.00 | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 186.00 | 14 613.00 | 10 573.00 | 25 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 104.00 | 372.00 | 17 732.00 | 18 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 806.00 | 15 900.00 | 1 359 906.00 | 1 375 806.00 |
BT Marchandises | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
BZ Autres créances | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
CF Disponibilités | 88 115.00 | | 88 115.00 | 88 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 912.00 | | 240 912.00 | 240 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 718.00 | 15 900.00 | 1 600 818.00 | 1 616 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 411.00 | 283 486.00 | | 335 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 822.00 | 51 925.00 | | 99 822.00 |
DL TOTAL (I) | 490 234.00 | 390 411.00 | | 490 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 926.00 | 712 631.00 | | 653 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 898.00 | 268 056.00 | | 256 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 754.00 | 103 820.00 | | 133 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 006.00 | 65 485.00 | | 66 006.00 |
EA Autres dettes | | 7 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 110 584.00 | 1 157 352.00 | | 1 110 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 818.00 | 1 547 764.00 | | 1 600 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 658.00 | 506 845.00 | | 521 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 419.00 | 832.00 | | 3 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 886.00 | | 10 920.00 | 1 364 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 099.00 | | | 1 330 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 683.00 | | 10 920.00 | 16 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 711.00 | 1 817.00 | | 13 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 612.00 | 1 817.00 | | 13 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 205.00 | 167.00 | | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205.00 | 167.00 | | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | 167.00 | | 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 754.00 | 133 754.00 | | 133 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
UX Autres créances clients | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 507.00 | 61 581.00 | 249 237.00 | 650 507.00 |
VI Groupe et associés | 256 643.00 | 256 643.00 | | 256 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 292.00 | | | 61 292.00 |
VP Divers | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 584.00 | 521 658.00 | 249 237.00 | 1 110 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 526.00 | 8 414.00 | | 8 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 316.00 | 17 993.00 | | 18 316.00 |
ST Autres comptes | 29 808.00 | 27 845.00 | | 29 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 227.00 | 48 354.00 | | 49 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 783.00 | 8 671.00 | | 8 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 654.00 | 63 608.00 | | 64 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 580.00 | 54 796.00 | | 53 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 351.00 | 94 192.00 | | 97 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |