| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 507.00 | 12 330.00 | 3 177.00 | 15 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 579.00 | 194.00 | 17 384.00 | 17 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 532.00 | 12 971.00 | 1 350 561.00 | 1 363 532.00 |
BT Marchandises | 94 611.00 | | 94 611.00 | 94 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
BZ Autres créances | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CF Disponibilités | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 203.00 | | 203 203.00 | 203 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 735.00 | 12 971.00 | 1 553 764.00 | 1 566 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 364.00 | 196 095.00 | | 264 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 123.00 | 68 268.00 | | 19 123.00 |
DL TOTAL (I) | 338 486.00 | 319 364.00 | | 338 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 459.00 | 665 527.00 | | 741 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 858.00 | 265 517.00 | | 303 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 685.00 | 192 332.00 | | 115 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 275.00 | 66 725.00 | | 54 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 278.00 | 1 190 101.00 | | 1 215 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 764.00 | 1 509 464.00 | | 1 553 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 685.00 | 631 896.00 | | 535 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | | | 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 024.00 | | 5 508.00 | 1 358 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 099.00 | | | 1 330 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 464.00 | | 391.00 | 15 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 462.00 | | 5 117.00 | 12 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 989.00 | 788.00 | | 11 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 890.00 | 788.00 | | 11 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 685.00 | 115 685.00 | | 115 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
UX Autres créances clients | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 597.00 | 61 004.00 | 246 907.00 | 740 597.00 |
VI Groupe et associés | 303 568.00 | 303 568.00 | | 303 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 737.00 | | | 750 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 375.00 | | | 675 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 355.00 | 36 776.00 | 17 579.00 | 54 355.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 278.00 | 535 685.00 | 246 907.00 | 1 215 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 760.00 | 8 060.00 | | 6 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 837.00 | 17 312.00 | | 17 837.00 |
ST Autres comptes | 25 618.00 | 29 056.00 | | 25 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 881.00 | 39 358.00 | | 42 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 163.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 018.00 | 8 223.00 | | 7 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 675.00 | 66 980.00 | | 64 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 219.00 | 10 179.00 | | 54 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 336.00 | 85 726.00 | | 86 336.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |