| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 883.00 | 9 881.00 | 2.00 | 9 883.00 |
AH Fonds commercial | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
AP Constructions | 84 565.00 | 31 433.00 | 53 133.00 | 84 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 115.00 | 315 007.00 | 60 108.00 | 375 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 456.00 | 24 834.00 | 12 622.00 | 37 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 432.00 | 381 155.00 | 156 277.00 | 537 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 447.00 | | 133 447.00 | 133 447.00 |
BN En cours de production de biens | 58 506.00 | | 58 506.00 | 58 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 671.00 | 29 167.00 | 656 504.00 | 685 671.00 |
BZ Autres créances | 52 786.00 | | 52 786.00 | 52 786.00 |
CF Disponibilités | 164 197.00 | | 164 197.00 | 164 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 741.00 | 29 167.00 | 1 092 574.00 | 1 121 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 172.00 | 410 321.00 | 1 248 851.00 | 1 659 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 090.00 | 760.00 | | 6 090.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
DG Autres réserves | 56 541.00 | 14 401.00 | | 56 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 838.00 | 106 545.00 | | 3 838.00 |
DK Provisions réglementées | 3 209.00 | 2 332.00 | | 3 209.00 |
DL TOTAL (I) | 608 753.00 | 624 038.00 | | 608 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 377.00 | 70 324.00 | | 60 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 360.00 | 263 108.00 | | 330 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 774.00 | 263 142.00 | | 238 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 12 403.00 | | 4 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 531.00 | 638 025.00 | | 633 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 851.00 | 1 262 063.00 | | 1 248 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 347.00 | 590 686.00 | | 601 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 073 987.00 | 36 310.00 | 2 110 297.00 | 2 073 987.00 |
FG Production vendue services | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 192.00 | 36 310.00 | 2 116 502.00 | 2 080 192.00 |
FM Production stockée | | | -28 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 224.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263.00 | 506.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 969.00 | 506.00 | | 8 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 140.00 | 575.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 577.00 | 575.00 | | 6 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | -69.00 | | 2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 23 227.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 415.00 | 2 418 723.00 | | 2 099 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 577.00 | 2 312 179.00 | | 2 095 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 838.00 | 106 545.00 | | 3 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 184.00 | 15 468.00 | | 9 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 614.00 | | 22 433.00 | 534 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 615.00 | 537 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 615.00 | 497 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 066.00 | | 230.00 | 40 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 548.00 | | 22 203.00 | 494 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 850.00 | 32 224.00 | 14 919.00 | 363 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 588.00 | 1 293.00 | | 8 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 262.00 | 30 931.00 | 14 919.00 | 355 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 332.00 | 1 140.00 | 263.00 | 2 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 567.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 499.00 | 7 707.00 | 263.00 | 31 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 140.00 | 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 360.00 | 330 360.00 | | 330 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 492.00 | 96 492.00 | | 96 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 989.00 | 84 989.00 | | 84 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 650 671.00 | | | 650 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 338.00 | 28 155.00 | 32 183.00 | 60 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 442.00 | | | 117 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
VP Divers | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 187.00 | 725 187.00 | 35 000.00 | 760 187.00 |
VW T.V.A. | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 530.00 | 601 347.00 | 32 183.00 | 633 530.00 |