| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 104.00 | 11 706.00 | 1 398.00 | 13 104.00 |
AH Fonds commercial | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
AP Constructions | 94 778.00 | 62 066.00 | 32 712.00 | 94 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 659.00 | 372 060.00 | 69 599.00 | 441 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 963.00 | 34 705.00 | 12 257.00 | 46 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 916.00 | 480 537.00 | 146 378.00 | 626 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 009.00 | | 125 009.00 | 125 009.00 |
BN En cours de production de biens | 161 328.00 | | 161 328.00 | 161 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 114.00 | 3 013.00 | 728 101.00 | 731 114.00 |
BZ Autres créances | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CF Disponibilités | 277 313.00 | | 277 313.00 | 277 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 504.00 | 3 013.00 | 1 319 491.00 | 1 322 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 420.00 | 483 551.00 | 1 465 869.00 | 1 949 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 760.00 | 543 760.00 | | 543 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 207.00 | 10 567.00 | | 12 207.00 |
DG Autres réserves | 167 847.00 | 136 882.00 | | 167 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 389.00 | 32 606.00 | | 42 389.00 |
DK Provisions réglementées | 5 893.00 | 3 758.00 | | 5 893.00 |
DL TOTAL (I) | 772 097.00 | 727 573.00 | | 772 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 462.00 | 38 544.00 | | 52 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 486.00 | 378 416.00 | | 379 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 823.00 | 240 514.00 | | 261 823.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 772.00 | 669 466.00 | | 693 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 869.00 | 1 397 039.00 | | 1 465 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 365.00 | 644 221.00 | | 659 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 336 982.00 | 21 975.00 | 2 358 957.00 | 2 336 982.00 |
FG Production vendue services | 31 408.00 | 1 745.00 | 33 153.00 | 31 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 390.00 | 23 720.00 | 2 392 110.00 | 2 368 390.00 |
FM Production stockée | | | -24 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 013.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090.00 | 689.00 | | 1 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266.00 | 464.00 | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | 1 304.00 | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 619.00 | 677.00 | | 2 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 401.00 | 2 031.00 | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | 2 709.00 | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 664.00 | -1 405.00 | | -3 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 787.00 | 5 896.00 | | 9 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 699.00 | 2 234 114.00 | | 2 377 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 309.00 | 2 201 508.00 | | 2 335 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 389.00 | 32 606.00 | | 42 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 542.00 | | 41 405.00 | 591 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 032.00 | 583 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 032.00 | 626 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 277.00 | | 239.00 | 43 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 265.00 | | 41 166.00 | 548 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 984.00 | 35 966.00 | 3 413.00 | 447 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | 946.00 | | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 224.00 | 35 020.00 | 3 413.00 | 437 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 758.00 | 2 401.00 | 266.00 | 3 758.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 758.00 | 5 414.00 | 266.00 | 3 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 013.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 401.00 | 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 486.00 | 379 486.00 | | 379 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 776.00 | 137 776.00 | | 137 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 727 498.00 | 727 498.00 | | 727 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
VB T. V. A. | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 462.00 | 18 056.00 | 34 406.00 | 52 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 854.00 | 755 238.00 | 3 616.00 | 758 854.00 |
VW T.V.A. | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 772.00 | 659 365.00 | 34 406.00 | 693 772.00 |