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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
AH Fonds commercial | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
AP Constructions | 84 565.00 | 39 112.00 | 45 454.00 | 84 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 947.00 | 322 727.00 | 46 220.00 | 368 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 456.00 | 28 562.00 | 8 894.00 | 37 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 264.00 | 400 284.00 | 130 979.00 | 531 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 475.00 | | 143 475.00 | 143 475.00 |
BN En cours de production de biens | 178 829.00 | | 178 829.00 | 178 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 890.00 | | 655 890.00 | 655 890.00 |
BZ Autres créances | 65 763.00 | | 65 763.00 | 65 763.00 |
CF Disponibilités | 107 779.00 | | 107 779.00 | 107 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 440.00 | | 1 164 440.00 | 1 164 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 704.00 | 400 284.00 | 1 295 419.00 | 1 695 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 075.00 | 500 000.00 | | 539 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 282.00 | 6 090.00 | | 6 282.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 39 075.00 | | |
DG Autres réserves | 60 187.00 | 56 541.00 | | 60 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 882.00 | 3 838.00 | | 40 882.00 |
DK Provisions réglementées | 3 910.00 | 3 209.00 | | 3 910.00 |
DL TOTAL (I) | 650 336.00 | 608 753.00 | | 650 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 753.00 | 6 567.00 | | 8 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 753.00 | 6 567.00 | | 8 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 480.00 | 60 377.00 | | 37 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 536.00 | 330 360.00 | | 371 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 314.00 | 238 774.00 | | 227 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 330.00 | 633 531.00 | | 636 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 419.00 | 1 248 851.00 | | 1 295 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 491.00 | 601 347.00 | | 620 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 057 435.00 | | 2 057 435.00 | 2 057 435.00 |
FG Production vendue services | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 966.00 | | 2 064 966.00 | 2 064 966.00 |
FM Production stockée | | | 120 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 259.00 | |
GE Autres charges | | | 29 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224.00 | 263.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 8 969.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 741.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 696.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925.00 | 1 140.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 6 577.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | 2 392.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | -528.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 161.00 | 2 099 415.00 | | 2 248 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 279.00 | 2 095 577.00 | | 2 207 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 882.00 | 3 838.00 | | 40 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 184.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 432.00 | | 1 961.00 | 537 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 129.00 | 531 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 129.00 | 490 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 136.00 | | 1 961.00 | 497 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 155.00 | 27 259.00 | 8 129.00 | 381 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 881.00 | 2.00 | | 9 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 274.00 | 27 257.00 | 8 129.00 | 371 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 209.00 | 925.00 | 224.00 | 3 209.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 567.00 | 2 186.00 | | 6 567.00 |
6T Sur comptes clients | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 943.00 | 3 111.00 | 29 391.00 | 38 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 186.00 | 29 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 925.00 | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 536.00 | 371 536.00 | | 371 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 404.00 | 108 404.00 | | 108 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
UX Autres créances clients | 655 890.00 | | | 655 890.00 |
VB T. V. A. | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 474.00 | 21 635.00 | 15 839.00 | 37 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
VP Divers | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 784.00 | 732 784.00 | | 732 784.00 |
VW T.V.A. | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 330.00 | 620 491.00 | 15 839.00 | 636 330.00 |