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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 104.00 | 13 009.00 | 1 095.00 | 14 104.00 |
AH Fonds commercial | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
AP Constructions | 94 778.00 | 70 493.00 | 24 285.00 | 94 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 274.00 | 390 108.00 | 59 166.00 | 449 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 495.00 | 36 770.00 | 13 724.00 | 50 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 062.00 | 510 379.00 | 128 683.00 | 639 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 138.00 | | 174 138.00 | 174 138.00 |
BN En cours de production de biens | 120 469.00 | | 120 469.00 | 120 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 859.00 | 3 013.00 | 580 846.00 | 583 859.00 |
BZ Autres créances | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
CF Disponibilités | 182 736.00 | | 182 736.00 | 182 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 253.00 | 3 013.00 | 1 126 240.00 | 1 129 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 315.00 | 513 393.00 | 1 254 922.00 | 1 768 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 543 760.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 327.00 | 12 207.00 | | 14 327.00 |
DG Autres réserves | 172 100.00 | 167 847.00 | | 172 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103.00 | 42 389.00 | | 2 103.00 |
DK Provisions réglementées | 6 035.00 | 5 893.00 | | 6 035.00 |
DL TOTAL (I) | 654 565.00 | 772 097.00 | | 654 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 705.00 | 52 462.00 | | 62 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 676.00 | 379 486.00 | | 372 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 976.00 | 261 823.00 | | 151 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 357.00 | 693 772.00 | | 600 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 922.00 | 1 465 869.00 | | 1 254 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 241.00 | 659 365.00 | | 559 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 181 772.00 | | 2 181 772.00 | 2 181 772.00 |
FG Production vendue services | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 462.00 | | 2 194 462.00 | 2 194 462.00 |
FM Production stockée | | | -40 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 090.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 376.00 | 266.00 | | 2 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 876.00 | 1 356.00 | | 5 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 379.00 | 2 619.00 | | 5 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 518.00 | 2 401.00 | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 897.00 | 5 020.00 | | 7 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | -3 664.00 | | -2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 9 787.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 659.00 | 2 377 699.00 | | 2 210 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 555.00 | 2 335 309.00 | | 2 208 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 103.00 | 42 389.00 | | 2 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 916.00 | | 26 141.00 | 626 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 994.00 | 594 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 994.00 | 639 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 516.00 | | 1 000.00 | 43 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 400.00 | | 25 141.00 | 583 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 537.00 | 38 457.00 | 8 615.00 | 480 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 706.00 | 1 303.00 | | 11 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 831.00 | 37 154.00 | 8 615.00 | 468 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 893.00 | 2 518.00 | 2 376.00 | 5 893.00 |
6T Sur comptes clients | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 906.00 | 2 518.00 | 2 376.00 | 8 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 676.00 | 372 676.00 | | 372 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 002.00 | 59 002.00 | | 59 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | 1.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 580 243.00 | 580 243.00 | | 580 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
VB T. V. A. | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 705.00 | 21 589.00 | 41 116.00 | 62 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 863.00 | 648 247.00 | 3 616.00 | 651 863.00 |
VW T.V.A. | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 357.00 | 559 241.00 | 41 116.00 | 600 357.00 |