| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 865.00 | 10 760.00 | 2 105.00 | 12 865.00 |
AH Fonds commercial | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
AP Constructions | 86 048.00 | 54 294.00 | 31 754.00 | 86 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 045.00 | 353 393.00 | 66 652.00 | 420 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 172.00 | 29 537.00 | 12 635.00 | 42 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 542.00 | 447 984.00 | 143 558.00 | 591 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 662.00 | | 162 662.00 | 162 662.00 |
BN En cours de production de biens | 185 853.00 | | 185 853.00 | 185 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 528.00 | | 609 528.00 | 609 528.00 |
BZ Autres créances | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CF Disponibilités | 260 233.00 | | 260 233.00 | 260 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 481.00 | | 1 253 481.00 | 1 253 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 023.00 | 447 984.00 | 1 397 039.00 | 1 845 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 760.00 | 539 075.00 | | 543 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 567.00 | 8 327.00 | | 10 567.00 |
DG Autres réserves | 136 882.00 | 99 024.00 | | 136 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 606.00 | 44 782.00 | | 32 606.00 |
DK Provisions réglementées | 3 758.00 | 2 191.00 | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 727 573.00 | 693 400.00 | | 727 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 544.00 | 25 097.00 | | 38 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 416.00 | 420 239.00 | | 378 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 514.00 | 217 412.00 | | 240 514.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 466.00 | 662 748.00 | | 669 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 039.00 | 1 356 148.00 | | 1 397 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 165 590.00 | 18 321.00 | 2 183 911.00 | 2 165 590.00 |
FG Production vendue services | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 889.00 | 18 321.00 | 2 186 210.00 | 2 167 889.00 |
FM Production stockée | | | 40 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 114.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | 1 997.00 | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 031.00 | 278.00 | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | 3 813.00 | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | -1 816.00 | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 5 451.00 | | 5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 114.00 | 2 363 190.00 | | 2 234 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 508.00 | 2 318 408.00 | | 2 201 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 606.00 | 44 782.00 | | 32 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 325.00 | | 42 819.00 | 556 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 602.00 | 591 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 602.00 | 548 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 628.00 | | 649.00 | 42 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 697.00 | | 42 170.00 | 513 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 794.00 | 28 114.00 | 6 924.00 | 426 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | 846.00 | | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 880.00 | 27 268.00 | 6 924.00 | 416 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 191.00 | 2 031.00 | 464.00 | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191.00 | 2 031.00 | 464.00 | 2 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 031.00 | 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 416.00 | 378 416.00 | | 378 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 625.00 | 123 625.00 | | 123 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 739.00 | 77 739.00 | | 77 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 609 528.00 | 609 528.00 | | 609 528.00 |
VB T. V. A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 544.00 | 13 299.00 | 25 245.00 | 38 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 090.00 | 644 090.00 | | 644 090.00 |
VW T.V.A. | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 954.00 | 632 709.00 | 25 245.00 | 657 954.00 |