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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 216.00 | 9 914.00 | 2 302.00 | 12 216.00 |
AH Fonds commercial | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
AP Constructions | 86 048.00 | 46 740.00 | 39 308.00 | 86 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 477.00 | 338 272.00 | 47 205.00 | 385 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 172.00 | 31 868.00 | 10 303.00 | 42 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 325.00 | 426 794.00 | 129 531.00 | 556 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 251.00 | | 153 251.00 | 153 251.00 |
BN En cours de production de biens | 145 122.00 | | 145 122.00 | 145 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 708.00 | | 377 708.00 | 377 708.00 |
BZ Autres créances | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CF Disponibilités | 510 463.00 | | 510 463.00 | 510 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 617.00 | | 1 226 617.00 | 1 226 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 942.00 | 426 794.00 | 1 356 148.00 | 1 782 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 075.00 | 539 075.00 | | 539 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 327.00 | 6 282.00 | | 8 327.00 |
DG Autres réserves | 99 024.00 | 60 187.00 | | 99 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 782.00 | 40 882.00 | | 44 782.00 |
DK Provisions réglementées | 2 191.00 | 3 910.00 | | 2 191.00 |
DL TOTAL (I) | 693 400.00 | 650 336.00 | | 693 400.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 753.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 097.00 | 37 480.00 | | 25 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 239.00 | 371 536.00 | | 420 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 412.00 | 227 314.00 | | 217 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 748.00 | 636 330.00 | | 662 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 148.00 | 1 295 419.00 | | 1 356 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 546.00 | 620 491.00 | | 647 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 366 166.00 | 24 428.00 | 2 390 594.00 | 2 366 166.00 |
FG Production vendue services | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 507.00 | 24 428.00 | 2 390 935.00 | 2 366 507.00 |
FM Production stockée | | | -33 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 997.00 | 224.00 | | 1 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997.00 | 224.00 | | 1 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 535.00 | 17.00 | | 3 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | 925.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | 942.00 | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | -718.00 | | -1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 320.00 | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 190.00 | 2 248 161.00 | | 2 363 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 408.00 | 2 207 279.00 | | 2 318 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 782.00 | 40 882.00 | | 44 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 264.00 | | 25 061.00 | 531 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 296.00 | | 2 333.00 | 40 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 968.00 | | 22 729.00 | 490 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 284.00 | 26 510.00 | | 400 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | 31.00 | | 9 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 401.00 | 26 479.00 | | 390 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 910.00 | 278.00 | 1 997.00 | 3 910.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 663.00 | 278.00 | 10 750.00 | 12 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278.00 | 1 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 239.00 | 420 239.00 | | 420 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 691.00 | 119 691.00 | | 119 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 837.00 | 88 837.00 | | 88 837.00 |
UX Autres créances clients | 377 708.00 | 377 708.00 | | 377 708.00 |
VB T. V. A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 097.00 | 9 894.00 | 15 202.00 | 25 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 781.00 | 417 781.00 | | 417 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 748.00 | 647 546.00 | 15 202.00 | 662 748.00 |