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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 177.00 | 353.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 579.00 | 147 737.00 | 196 841.00 | 344 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 928.00 | 147 914.00 | 203 014.00 | 350 928.00 |
BT Marchandises | 107 677.00 | | 107 677.00 | 107 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 926.00 | 800.00 | 45 126.00 | 45 926.00 |
BZ Autres créances | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
CF Disponibilités | 41 822.00 | | 41 822.00 | 41 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 232.00 | | 99 232.00 | 99 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 570.00 | 800.00 | 331 770.00 | 332 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 498.00 | 148 714.00 | 534 784.00 | 683 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 988.00 | -252 841.00 | | -477 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 424.00 | -225 146.00 | | 54 424.00 |
DL TOTAL (I) | -415 564.00 | -469 988.00 | | -415 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 318.00 | 375 395.00 | | 293 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 412.00 | 187 475.00 | | 120 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 809.00 | 273 825.00 | | 318 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 886.00 | 85 028.00 | | 117 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 811.00 | 78 495.00 | | 93 811.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 348.00 | 1 000 217.00 | | 950 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 784.00 | 530 229.00 | | 534 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 272.00 | 706 899.00 | | 726 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 597.00 | | 1 755 597.00 | 1 755 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 429.00 | | 2 077 429.00 | 2 077 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 149.00 | |
GE Autres charges | | | 16 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 960.00 | 1 209 169.00 | | 2 107 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 537.00 | 1 434 314.00 | | 2 053 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 424.00 | -225 146.00 | | 54 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 886.00 | | 9 572.00 | 341 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530.00 | | 350 928.00 | 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | | 344 579.00 | 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 016.00 | | 4 092.00 | 341 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 4 950.00 | 870.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 904.00 | 59 010.00 | | 88 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 904.00 | 58 833.00 | | 88 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 886.00 | 117 886.00 | | 117 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 658.00 | 120 658.00 | | 120 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UP Prêts | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 232.00 | | | 99 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 927.00 | 185 057.00 | 870.00 | 185 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 539.00 | 407 464.00 | 224 076.00 | 631 539.00 |