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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657.00 | 1 847.00 | 2 810.00 | 4 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 511.00 | 291 474.00 | 113 038.00 | 404 511.00 |
BF Prêts | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 187.00 | 293 850.00 | 120 337.00 | 414 187.00 |
BT Marchandises | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 807.00 | 4 053.00 | 86 754.00 | 90 807.00 |
BZ Autres créances | 136 564.00 | | 136 564.00 | 136 564.00 |
CF Disponibilités | 170 294.00 | | 170 294.00 | 170 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 945.00 | | 124 945.00 | 124 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 910.00 | 4 053.00 | 630 857.00 | 634 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 097.00 | 297 903.00 | 751 194.00 | 1 049 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 168.00 | -217 520.00 | | -203 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 012.00 | 14 352.00 | | 141 012.00 |
DL TOTAL (I) | -54 156.00 | -195 168.00 | | -54 156.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 175.00 | 181 718.00 | | 179 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 642.00 | 389 025.00 | | 443 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 165.00 | 55 698.00 | | 52 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 071.00 | 81 365.00 | | 103 071.00 |
EA Autres dettes | | 3 025.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 297.00 | 8 566.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 350.00 | 719 397.00 | | 780 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 194.00 | 524 229.00 | | 751 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 345.00 | 656 192.00 | | 695 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 957.00 | 409 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 881.00 | | 46 244.00 | 388 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 706.00 | 58 709.00 | 24 565.00 | 259 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 176.00 | 58 709.00 | 24 565.00 | 259 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 071.00 | 103 071.00 | | 103 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UP Prêts | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 336.00 | 93 330.00 | 85 006.00 | 178 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 564.00 | 136 564.00 | | 136 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 945.00 | 124 945.00 | | 124 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 805.00 | 352 316.00 | 4 489.00 | 356 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 708.00 | 251 702.00 | 85 006.00 | 336 708.00 |