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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 759.00 | 4 001.00 | 1 758.00 | 5 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 124.00 | 382 465.00 | 105 659.00 | 488 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 283.00 | 386 996.00 | 108 287.00 | 495 283.00 |
BT Marchandises | 84 418.00 | | 84 418.00 | 84 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 987.00 | 4 806.00 | 77 181.00 | 81 987.00 |
BZ Autres créances | 139 730.00 | | 139 730.00 | 139 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 015.00 | | 290 015.00 | 290 015.00 |
CF Disponibilités | 78 190.00 | | 78 190.00 | 78 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 424.00 | | 186 424.00 | 186 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 764.00 | 4 806.00 | 855 958.00 | 860 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 047.00 | 391 802.00 | 964 245.00 | 1 356 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 938.00 | -62 156.00 | | -115 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 651.00 | -53 782.00 | | 253 651.00 |
DL TOTAL (I) | 145 713.00 | -107 938.00 | | 145 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 416.00 | 160 451.00 | | 80 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 973.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 818.00 | 479 404.00 | | 429 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 900.00 | 50 118.00 | | 143 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 363.00 | 107 363.00 | | 154 363.00 |
EA Autres dettes | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 529.00 | 808.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 532.00 | 799 116.00 | | 818 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 245.00 | 691 179.00 | | 964 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 032.00 | | 81 251.00 | 414 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 632.00 | | 81 251.00 | 412 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 435.00 | 53 560.00 | | 333 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 906.00 | 53 560.00 | | 332 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 900.00 | 143 900.00 | | 143 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 416.00 | 40 331.00 | 40 085.00 | 80 416.00 |
VP Divers | 139 730.00 | 139 730.00 | | 139 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 363.00 | 154 363.00 | | 154 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 424.00 | 186 424.00 | | 186 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 011.00 | 408 141.00 | 870.00 | 409 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 714.00 | 348 629.00 | 40 085.00 | 388 714.00 |