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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 656.00 | 682.00 | 3 974.00 | 4 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 224.00 | 258 493.00 | 125 730.00 | 384 224.00 |
BF Prêts | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 899.00 | 259 705.00 | 136 194.00 | 395 899.00 |
BT Marchandises | 87 724.00 | | 87 724.00 | 87 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 174.00 | 2 315.00 | 30 859.00 | 33 174.00 |
BZ Autres créances | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
CF Disponibilités | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 589.00 | | 95 589.00 | 95 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 349.00 | 2 315.00 | 388 034.00 | 390 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 249.00 | 262 021.00 | 524 228.00 | 786 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 520.00 | | | -217 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
DL TOTAL (I) | -195 168.00 | | | -195 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 718.00 | | | 181 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 025.00 | | | 389 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 365.00 | | | 81 365.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 396.00 | | | 719 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 228.00 | | | 524 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 166.00 | | | 267 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939 570.00 | | 1 939 570.00 | 1 939 570.00 |
FG Production vendue services | 323 387.00 | | 323 387.00 | 323 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 958.00 | | 2 262 958.00 | 2 262 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 12 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 553.00 | | | 2 298 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 201.00 | | | 2 284 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 009.00 | | 35 341.00 | 365 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 450.00 | 6 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 395 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 540.00 | | 35 341.00 | 353 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 409.00 | 56 297.00 | | 203 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 177.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 056.00 | 56 121.00 | | 203 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
UP Prêts | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 351.00 | 115 146.00 | 63 205.00 | 178 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
VP Divers | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 590.00 | 95 590.00 | | 95 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 326.00 | 200 837.00 | 6 489.00 | 207 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 372.00 | 267 167.00 | 63 205.00 | 330 372.00 |