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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657.00 | 2 623.00 | 2 034.00 | 4 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 975.00 | 330 283.00 | 77 692.00 | 407 975.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 032.00 | 333 436.00 | 80 596.00 | 414 032.00 |
BT Marchandises | 82 888.00 | | 82 888.00 | 82 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 229.00 | 2 344.00 | 38 886.00 | 41 229.00 |
BZ Autres créances | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
CF Disponibilités | 235 098.00 | | 235 098.00 | 235 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 690.00 | | 157 690.00 | 157 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 926.00 | 2 344.00 | 610 583.00 | 612 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 958.00 | 335 779.00 | 691 179.00 | 1 026 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 156.00 | -203 168.00 | | -62 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 782.00 | 141 012.00 | | -53 782.00 |
DL TOTAL (I) | -107 938.00 | -54 156.00 | | -107 938.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 451.00 | 179 175.00 | | 160 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | | | 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 404.00 | 443 642.00 | | 479 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 118.00 | 52 165.00 | | 50 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 363.00 | 103 071.00 | | 107 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808.00 | 2 297.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 116.00 | 780 350.00 | | 799 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 179.00 | 751 194.00 | | 691 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 973.00 | | | 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 187.00 | | 3 464.00 | 414 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 619.00 | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 619.00 | 414 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 168.00 | | 3 464.00 | 409 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 850.00 | 39 585.00 | | 293 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 320.00 | 39 585.00 | | 293 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 363.00 | 107 363.00 | | 107 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 451.00 | 86 680.00 | 73 771.00 | 160 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 021.00 | 96 021.00 | | 96 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 690.00 | 157 690.00 | | 157 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 810.00 | 294 940.00 | 870.00 | 295 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 713.00 | 245 942.00 | 73 771.00 | 319 713.00 |