| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 353.00 | 176.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 539.00 | 203 055.00 | 150 484.00 | 353 539.00 |
BF Prêts | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 008.00 | 203 408.00 | 161 599.00 | 365 008.00 |
BT Marchandises | 104 582.00 | | 104 582.00 | 104 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 355.00 | 2 272.00 | 79 082.00 | 81 355.00 |
BZ Autres créances | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
CF Disponibilités | 154 082.00 | | 154 082.00 | 154 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 380.00 | | 123 380.00 | 123 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 323.00 | 2 272.00 | 541 050.00 | 543 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 331.00 | 205 681.00 | 702 650.00 | 908 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -423 563.00 | | | -423 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 043.00 | | | 206 043.00 |
DL TOTAL (I) | -209 520.00 | | | -209 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 766.00 | | | 224 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 285.00 | | | 396 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 718.00 | | | 131 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 305.00 | | | 127 305.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 170.00 | | | 912 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 650.00 | | | 702 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 082.00 | | | 358 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | | | 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 888.00 | | 1 893 888.00 | 1 893 888.00 |
FG Production vendue services | 339 275.00 | | 339 275.00 | 339 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 163.00 | | 2 233 163.00 | 2 233 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 19 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 028.00 | | | 2 306 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 985.00 | | | 2 099 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 043.00 | | | 206 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 928.00 | | | 350 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 579.00 | | | 344 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 914.00 | 56 472.00 | 977.00 | 147 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 737.00 | 56 295.00 | 977.00 | 147 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 718.00 | 131 718.00 | | 131 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
UP Prêts | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 81 355.00 | | | 81 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 767.00 | 66 964.00 | 157 802.00 | 224 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 242.00 | | | 69 242.00 |
VP Divers | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 305.00 | 127 305.00 | | 127 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 380.00 | | | 123 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 945.00 | 264 006.00 | 10 939.00 | 274 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 885.00 | 358 083.00 | 157 802.00 | 515 885.00 |