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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 838 673.00 | | 7 838 673.00 | 7 838 673.00 |
BZ Autres créances | 4 565 902.00 | | 4 565 902.00 | 4 565 902.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 776.00 | | 4 566 776.00 | 4 566 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 405 449.00 | | 12 405 449.00 | 12 405 449.00 |
CU Autres participations | 7 838 673.00 | | 7 838 673.00 | 7 838 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 360.00 | 312 360.00 | | 312 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 420 362.00 | 6 420 362.00 | | 6 420 362.00 |
DH Report à nouveau | -717 493.00 | -943 497.00 | | -717 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 608.00 | 226 004.00 | | -338 608.00 |
DL TOTAL (I) | 5 676 621.00 | 6 015 229.00 | | 5 676 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 724 009.00 | 12 722 576.00 | | 6 724 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 661.00 | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 728 828.00 | 12 727 237.00 | | 6 728 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 405 449.00 | 18 742 466.00 | | 12 405 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 777.00 | 879 531.00 | | 94 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 385.00 | 653 528.00 | | 433 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 608.00 | 226 004.00 | | -338 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 167 224.00 | | | 14 167 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 328 551.00 | 7 838 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 328 551.00 | 7 838 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 167 224.00 | | | 14 167 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 342.00 | 782 566.00 | | 1 559 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 342.00 | 782 566.00 | | 1 559 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 724 009.00 | | 6 724 009.00 | 6 724 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VC Groupe et associés | 4 561 329.00 | | | 4 561 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 724 009.00 | | | 6 724 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 565 902.00 | 4 565 902.00 | | 4 565 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728 828.00 | 4 819.00 | 6 724 009.00 | 6 728 828.00 |