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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 816 673.00 | | 7 816 673.00 | 7 816 673.00 |
BZ Autres créances | 2 507 816.00 | | 2 507 816.00 | 2 507 816.00 |
CF Disponibilités | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 575.00 | | 2 513 575.00 | 2 513 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 330 248.00 | | 10 330 248.00 | 10 330 248.00 |
CU Autres participations | 7 816 673.00 | | 7 816 673.00 | 7 816 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 360.00 | 312 360.00 | | 312 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 420 362.00 | 6 420 362.00 | | 6 420 362.00 |
DH Report à nouveau | -930 443.00 | -1 077 620.00 | | -930 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 486.00 | 147 178.00 | | 295 486.00 |
DL TOTAL (I) | 6 097 765.00 | 5 802 279.00 | | 6 097 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229 293.00 | 4 638 008.00 | | 4 229 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 203.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 483.00 | 4 641 210.00 | | 4 232 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 330 248.00 | 10 443 490.00 | | 10 330 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 528.00 | 117 857.00 | | 30 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 229 293.00 | | | 4 229 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 000.00 | 285 000.00 | | 420 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 514.00 | 137 822.00 | | 124 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 486.00 | 147 178.00 | | 295 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 838 673.00 | | | 7 838 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 7 816 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 7 816 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 838 673.00 | | | 7 838 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 229 293.00 | 27 337.00 | 4 201 955.00 | 4 229 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VC Groupe et associés | 2 507 816.00 | 2 507 816.00 | | 2 507 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 398.00 | | | 321 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 816.00 | 2 507 816.00 | | 2 507 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 483.00 | 30 528.00 | 4 201 955.00 | 4 232 483.00 |