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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 838 673.00 | | 7 838 673.00 | 7 838 673.00 |
BZ Autres créances | 3 631 394.00 | | 3 631 394.00 | 3 631 394.00 |
CF Disponibilités | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 866.00 | | 3 640 866.00 | 3 640 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 479 539.00 | | 11 479 539.00 | 11 479 539.00 |
CU Autres participations | 7 838 673.00 | | 7 838 673.00 | 7 838 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 360.00 | 312 360.00 | | 312 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 420 362.00 | 6 420 362.00 | | 6 420 362.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 101.00 | -717 493.00 | | -1 056 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 622.00 | -338 608.00 | | -5 622.00 |
DL TOTAL (I) | 5 670 999.00 | 5 676 621.00 | | 5 670 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 805 294.00 | 6 724 009.00 | | 5 805 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 4 819.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 808 540.00 | 6 728 828.00 | | 5 808 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 479 539.00 | 12 405 449.00 | | 11 479 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 144.00 | 4 819.00 | | 157 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 94 777.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 622.00 | 433 385.00 | | 305 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 622.00 | -338 608.00 | | -5 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 838 673.00 | | | 7 838 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 838 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 838 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 838 673.00 | | | 7 838 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 651 396.00 | | 5 651 396.00 | 5 651 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VC Groupe et associés | 3 626 821.00 | | | 3 626 821.00 |
VI Groupe et associés | 153 898.00 | 153 898.00 | | 153 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 613.00 | | | 1 072 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 394.00 | 3 631 394.00 | | 3 631 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 808 540.00 | 157 144.00 | 5 651 396.00 | 5 808 540.00 |