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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 838 673.00 | | 7 838 673.00 | 7 838 673.00 |
BZ Autres créances | 3 631 394.00 | | 3 631 394.00 | 3 631 394.00 |
CF Disponibilités | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 673.00 | | 3 646 673.00 | 3 646 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 485 346.00 | | 11 485 346.00 | 11 485 346.00 |
CU Autres participations | 7 838 673.00 | | 7 838 673.00 | 7 838 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 360.00 | 312 360.00 | | 312 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 420 362.00 | 6 420 362.00 | | 6 420 362.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 723.00 | -1 056 101.00 | | -1 061 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 897.00 | -5 622.00 | | -15 897.00 |
DL TOTAL (I) | 5 655 102.00 | 5 670 999.00 | | 5 655 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 825 202.00 | 5 805 294.00 | | 5 825 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 3 245.00 | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 830 245.00 | 5 808 540.00 | | 5 830 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 485 346.00 | 11 479 539.00 | | 11 485 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 886.00 | 157 144.00 | | 187 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 897.00 | 305 622.00 | | 215 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 897.00 | -5 622.00 | | -15 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 838 673.00 | | | 7 838 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 838 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 838 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 838 673.00 | | | 7 838 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 643 552.00 | 1 194.00 | 5 642 358.00 | 5 643 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VC Groupe et associés | 3 626 821.00 | 3 626 821.00 | | 3 626 821.00 |
VI Groupe et associés | 181 650.00 | 181 650.00 | | 181 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 394.00 | 3 631 394.00 | | 3 631 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 245.00 | 187 886.00 | 5 642 358.00 | 5 830 245.00 |