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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 118 213.00 | | 7 118 213.00 | 7 118 213.00 |
BZ Autres créances | 3 536 745.00 | | 3 536 745.00 | 3 536 745.00 |
CF Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 507.00 | | 3 539 507.00 | 3 539 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 657 720.00 | | 10 657 720.00 | 10 657 720.00 |
CU Autres participations | 7 118 213.00 | | 7 118 213.00 | 7 118 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 360.00 | 312 360.00 | | 312 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 420 362.00 | 6 420 362.00 | | 6 420 362.00 |
DH Report à nouveau | -634 957.00 | -930 443.00 | | -634 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 864.00 | 295 486.00 | | 264 864.00 |
DL TOTAL (I) | 6 362 629.00 | 6 097 765.00 | | 6 362 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291 908.00 | 4 229 293.00 | | 4 291 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 191.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 091.00 | 4 232 483.00 | | 4 295 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 657 720.00 | 10 330 248.00 | | 10 657 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183.00 | 30 528.00 | | 3 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 439.00 | 420 000.00 | | 365 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 575.00 | 124 514.00 | | 100 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 864.00 | 295 486.00 | | 264 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 816 673.00 | | | 7 816 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698 460.00 | 7 118 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 460.00 | 7 118 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 816 673.00 | | | 7 816 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 291 908.00 | | 4 291 908.00 | 4 291 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VC Groupe et associés | 3 536 745.00 | 3 536 745.00 | | 3 536 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 953.00 | | | 89 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 745.00 | 3 536 745.00 | | 3 536 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 091.00 | 3 183.00 | 4 291 908.00 | 4 295 091.00 |