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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 838 673.00 | | 7 838 673.00 | 7 838 673.00 |
BZ Autres créances | 2 591 872.00 | | 2 591 872.00 | 2 591 872.00 |
CF Disponibilités | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 817.00 | | 2 604 817.00 | 2 604 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 443 490.00 | | 10 443 490.00 | 10 443 490.00 |
CU Autres participations | 7 838 673.00 | | 7 838 673.00 | 7 838 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 360.00 | 312 360.00 | | 312 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 420 362.00 | 6 420 362.00 | | 6 420 362.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 620.00 | -1 061 723.00 | | -1 077 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 178.00 | -15 897.00 | | 147 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 802 279.00 | 5 655 102.00 | | 5 802 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638 008.00 | 5 825 202.00 | | 4 638 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 5 043.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 210.00 | 5 830 245.00 | | 4 641 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 443 490.00 | 11 485 346.00 | | 10 443 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 638 008.00 | | | 4 638 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 573.00 | | | -4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 000.00 | 200 000.00 | | 285 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 822.00 | 215 897.00 | | 137 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 178.00 | -15 897.00 | | 147 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 838 673.00 | | | 7 838 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 838 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 838 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 838 673.00 | | | 7 838 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 638 008.00 | 114 654.00 | 4 523 353.00 | 4 638 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VC Groupe et associés | 2 591 872.00 | 2 591 872.00 | | 2 591 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119 005.00 | | | 1 119 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 872.00 | 2 591 872.00 | | 2 591 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 210.00 | 117 857.00 | 4 523 353.00 | 4 641 210.00 |