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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 606.00 | 254.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 674.00 | 6 687.00 | 2 987.00 | 9 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 832.00 | 9 293.00 | 3 539.00 | 12 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 419.00 | | 516 419.00 | 516 419.00 |
BZ Autres créances | 78 566.00 | | 78 566.00 | 78 566.00 |
CF Disponibilités | 437 291.00 | | 437 291.00 | 437 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 575.00 | | 1 032 575.00 | 1 032 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 407.00 | 9 293.00 | 1 036 114.00 | 1 045 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 819.00 | 130 000.00 | | 181 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | 2 600.00 | | 4 935.00 |
DH Report à nouveau | 78 800.00 | 34 434.00 | | 78 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 290.00 | 46 701.00 | | 70 290.00 |
DL TOTAL (I) | 335 844.00 | 213 735.00 | | 335 844.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 20 000.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 097.00 | 167 852.00 | | 199 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 878.00 | 183 202.00 | | 219 878.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 1 372.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 271.00 | 372 426.00 | | 690 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 114.00 | 586 161.00 | | 1 036 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 823.00 | | 1 863 823.00 | 1 863 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 823.00 | | 1 863 823.00 | 1 863 823.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | -19 733.00 | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 852.00 | 1 253 873.00 | | 1 863 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 562.00 | 1 207 172.00 | | 1 793 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 290.00 | 46 701.00 | | 70 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 171.00 | 661.00 | | 12 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 013.00 | 661.00 | | 9 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878.00 | 3 415.00 | | 5 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 953.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225.00 | 2 462.00 | | 4 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 097.00 | 199 097.00 | | 199 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 516 419.00 | | | 516 419.00 |
VB T. V. A. | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 582.00 | 595 284.00 | 298.00 | 595 582.00 |
VW T.V.A. | 115 460.00 | 115 460.00 | | 115 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 271.00 | 690 271.00 | | 690 271.00 |