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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 540.00 | 6 530.00 | 11 010.00 | 17 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 522.00 | 21 073.00 | 32 450.00 | 53 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 360.00 | 27 603.00 | 43 758.00 | 71 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 061.00 | | 1 701 061.00 | 1 701 061.00 |
BZ Autres créances | 281 555.00 | | 281 555.00 | 281 555.00 |
CF Disponibilités | 189 732.00 | | 189 732.00 | 189 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 936.00 | | 2 180 936.00 | 2 180 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 297.00 | 27 603.00 | 2 224 694.00 | 2 252 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 819.00 | 181 819.00 | | 181 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 646.00 | 8 450.00 | | 14 646.00 |
DH Report à nouveau | 263 307.00 | 145 575.00 | | 263 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 647.00 | 123 928.00 | | 106 647.00 |
DL TOTAL (I) | 566 419.00 | 459 772.00 | | 566 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 335.00 | | | 205 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 143.00 | 168 771.00 | | 294 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 478.00 | 382 871.00 | | 941 478.00 |
EA Autres dettes | 217 319.00 | 9 184.00 | | 217 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 658 275.00 | 566 587.00 | | 1 658 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 694.00 | 1 026 359.00 | | 2 224 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
FG Production vendue services | 5 210 693.00 | | 5 210 693.00 | 5 210 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 930.00 | | 5 276 930.00 | 5 276 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 277 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 895 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 067.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 876.00 | 10 000.00 | | 51 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 576.00 | 10 000.00 | | 51 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 040.00 | -9 547.00 | | -56 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 890.00 | 2 726 569.00 | | 5 328 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 243.00 | 2 602 640.00 | | 5 222 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 647.00 | 123 928.00 | | 106 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 536.00 | 16 067.00 | | 11 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 3 670.00 | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 676.00 | 12 397.00 | | 8 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 335.00 | 205 335.00 | | 205 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 143.00 | 294 143.00 | | 294 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 319.00 | 217 319.00 | | 217 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941 478.00 | 941 478.00 | | 941 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991 205.00 | 1 991 205.00 | | 1 991 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 503.00 | 1 991 205.00 | 298.00 | 1 991 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 275.00 | 1 658 275.00 | | 1 658 275.00 |