| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 603.00 | 72 982.00 | 16 622.00 | 89 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 150.00 | | 86 150.00 | 86 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 293.00 | 90 522.00 | 104 771.00 | 195 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 203.00 | | 4 081 203.00 | 4 081 203.00 |
BZ Autres créances | 713 306.00 | | 713 306.00 | 713 306.00 |
CF Disponibilités | 121 537.00 | | 121 537.00 | 121 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 978.00 | | 153 978.00 | 153 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 024.00 | | 5 070 024.00 | 5 070 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 317.00 | 90 522.00 | 5 174 795.00 | 5 265 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 819.00 | 181 819.00 | | 181 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
DH Report à nouveau | 429 816.00 | -54 173.00 | | 429 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 716.00 | 483 989.00 | | 234 716.00 |
DL TOTAL (I) | 864 532.00 | 629 816.00 | | 864 532.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 358.00 | 565 007.00 | | 251 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 676.00 | 8 720.00 | | 26 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 330.00 | 1 012 545.00 | | 1 737 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 672.00 | 1 468 552.00 | | 1 407 672.00 |
EA Autres dettes | 275 088.00 | 471 758.00 | | 275 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 138.00 | 251 243.00 | | 512 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 263.00 | 3 777 825.00 | | 4 210 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 795.00 | 4 407 642.00 | | 5 174 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 019 254.00 | 3 527 223.00 | | 4 019 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264 003.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 417.00 | 82 926.00 | 227 343.00 | 144 417.00 |
FG Production vendue services | 9 376 518.00 | | 9 376 518.00 | 9 376 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 520 935.00 | 82 926.00 | 9 603 861.00 | 9 520 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 604 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 945 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 429 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 570.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 062.00 | 1 402.00 | | 3 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 35.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 1 185.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -27.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 514.00 | -63 843.00 | | -60 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 612 444.00 | 7 977 993.00 | | 9 612 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 377 728.00 | 7 494 004.00 | | 9 377 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 716.00 | 483 989.00 | | 234 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 136.00 | | 40 157.00 | 155 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 133.00 | | 8 470.00 | 81 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 462.00 | | 31 687.00 | 56 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 422.00 | 15 099.00 | | 75 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 317.00 | 1 223.00 | | 16 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 106.00 | 13 876.00 | | 59 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 330.00 | 1 737 330.00 | | 1 737 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 028.00 | 243 028.00 | | 243 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 549.00 | 283 549.00 | | 283 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 088.00 | 275 088.00 | | 275 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 138.00 | 512 138.00 | | 512 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 081 203.00 | 4 081 203.00 | | 4 081 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 219 306.00 | 219 306.00 | | 219 306.00 |
VC Groupe et associés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 602.00 | 59 593.00 | 191 009.00 | 250 602.00 |
VI Groupe et associés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 235.00 | 261 235.00 | | 261 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 982.00 | 228 982.00 | | 228 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 978.00 | 153 978.00 | | 153 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 636.00 | 5 034 636.00 | | 5 034 636.00 |
VW T.V.A. | 800 307.00 | 800 307.00 | | 800 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 263.00 | 4 019 254.00 | 191 009.00 | 4 210 263.00 |