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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 888.00 | 8 675.00 | 3 212.00 | 11 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 265.00 | 11 535.00 | 13 729.00 | 25 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 525.00 | | 838 525.00 | 838 525.00 |
BZ Autres créances | 92 689.00 | | 92 689.00 | 92 689.00 |
CF Disponibilités | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 629.00 | | 1 012 629.00 | 1 012 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 894.00 | 11 535.00 | 1 026 358.00 | 1 037 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 819.00 | 181 819.00 | | 181 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 449.00 | 4 935.00 | | 8 449.00 |
DH Report à nouveau | 145 575.00 | 78 799.00 | | 145 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 928.00 | 70 289.00 | | 123 928.00 |
DL TOTAL (I) | 459 772.00 | 335 843.00 | | 459 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 771.00 | 199 097.00 | | 168 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 871.00 | 219 877.00 | | 382 871.00 |
EA Autres dettes | 9 184.00 | 1 295.00 | | 9 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 586.00 | 690 270.00 | | 566 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 358.00 | 1 036 114.00 | | 1 026 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 715 065.00 | | 2 715 065.00 | 2 715 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 065.00 | | 2 715 065.00 | 2 715 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -10 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 547.00 | 5 066.00 | | -9 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 568.00 | 1 863 851.00 | | 2 726 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 640.00 | 1 793 562.00 | | 2 602 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 928.00 | 70 289.00 | | 123 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 771.00 | 168 771.00 | | 168 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 871.00 | 382 871.00 | | 382 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 560.00 | 932 262.00 | 298.00 | 932 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 587.00 | 566 587.00 | | 566 587.00 |