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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 540.00 | 16 317.00 | 1 223.00 | 17 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 133.00 | 59 106.00 | 22 028.00 | 81 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 462.00 | | 56 462.00 | 56 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 136.00 | 75 422.00 | 79 714.00 | 155 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660 947.00 | | 3 660 947.00 | 3 660 947.00 |
BZ Autres créances | 642 550.00 | | 642 550.00 | 642 550.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 928.00 | | 4 327 928.00 | 4 327 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 064.00 | 75 422.00 | 4 407 642.00 | 4 483 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 819.00 | 181 819.00 | | 181 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
DH Report à nouveau | -54 173.00 | 366 418.00 | | -54 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 989.00 | -420 592.00 | | 483 989.00 |
DL TOTAL (I) | 629 816.00 | 145 828.00 | | 629 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 007.00 | 71 579.00 | | 565 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 720.00 | 59 559.00 | | 8 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 545.00 | 779 881.00 | | 1 012 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 552.00 | 1 212 253.00 | | 1 468 552.00 |
EA Autres dettes | 471 758.00 | 487 645.00 | | 471 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 243.00 | 241 966.00 | | 251 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 825.00 | 2 852 884.00 | | 3 777 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 642.00 | 2 998 711.00 | | 4 407 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 223.00 | 2 852 884.00 | | 3 527 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 003.00 | 71 081.00 | | 264 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 732.00 | 7 308.00 | 87 040.00 | 79 732.00 |
FG Production vendue services | 7 858 783.00 | 28 000.00 | 7 886 783.00 | 7 858 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 938 514.00 | 35 308.00 | 7 973 822.00 | 7 938 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 974 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 061 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 550 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | 576.00 | | 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 402.00 | 1 652.00 | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 843.00 | -53 841.00 | | -63 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 977 993.00 | 6 313 137.00 | | 7 977 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 494 004.00 | 6 733 728.00 | | 7 494 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 989.00 | -420 592.00 | | 483 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 390.00 | | 14 636.00 | 187 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 890.00 | 56 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 890.00 | 155 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 647.00 | | 13 486.00 | 67 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 203.00 | | 1 150.00 | 102 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 940.00 | 25 482.00 | | 49 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 423.00 | 4 893.00 | | 11 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 517.00 | 20 589.00 | | 38 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 545.00 | 1 012 545.00 | | 1 012 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 174.00 | 270 174.00 | | 270 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 583.00 | 429 583.00 | | 429 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 758.00 | 471 758.00 | | 471 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 243.00 | 251 243.00 | | 251 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
UX Autres créances clients | 3 660 947.00 | 3 660 947.00 | | 3 660 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 148 191.00 | 148 191.00 | | 148 191.00 |
VC Groupe et associés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 007.00 | 314 405.00 | 250 602.00 | 565 007.00 |
VI Groupe et associés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 811.00 | 204 811.00 | | 204 811.00 |
VP Divers | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 931.00 | 266 931.00 | | 266 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 194.00 | 4 384 194.00 | | 4 384 194.00 |
VW T.V.A. | 702 681.00 | 702 681.00 | | 702 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 825.00 | 3 527 223.00 | 250 602.00 | 3 777 825.00 |