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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 540.00 | 11 423.00 | 6 117.00 | 17 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 647.00 | 38 517.00 | 29 130.00 | 67 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 203.00 | | 102 203.00 | 102 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 390.00 | 49 940.00 | 137 449.00 | 187 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 243.00 | | 2 222 243.00 | 2 222 243.00 |
BZ Autres créances | 597 821.00 | | 597 821.00 | 597 821.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 262.00 | | 2 861 262.00 | 2 861 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 651.00 | 49 940.00 | 2 998 711.00 | 3 048 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 203.00 | | | 102 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 819.00 | 181 819.00 | | 181 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 182.00 | 14 646.00 | | 18 182.00 |
DH Report à nouveau | 366 418.00 | 263 307.00 | | 366 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 592.00 | 106 647.00 | | -420 592.00 |
DL TOTAL (I) | 145 828.00 | 566 419.00 | | 145 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 579.00 | | | 71 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 559.00 | 205 335.00 | | 59 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 881.00 | 294 143.00 | | 779 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 253.00 | 941 478.00 | | 1 212 253.00 |
EA Autres dettes | 487 645.00 | 217 319.00 | | 487 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 966.00 | | | 241 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 884.00 | 1 658 275.00 | | 2 852 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 711.00 | 2 224 694.00 | | 2 998 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 852 884.00 | 1 658 275.00 | | 2 852 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
FG Production vendue services | 6 265 423.00 | | 6 265 423.00 | 6 265 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 291 913.00 | | 6 291 913.00 | 6 291 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 313 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 147 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 338.00 | |
GE Autres charges | | | 6 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 782 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | | | 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51 576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 841.00 | -56 040.00 | | -53 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 137.00 | 5 328 890.00 | | 6 313 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733 728.00 | 5 222 243.00 | | 6 733 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 592.00 | 106 647.00 | | -420 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 360.00 | | 116 328.00 | 71 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 102 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 187 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 522.00 | | 14 125.00 | 53 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | 102 203.00 | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 603.00 | 22 338.00 | | 27 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 4 893.00 | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 073.00 | 17 445.00 | | 21 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 881.00 | 779 881.00 | | 779 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 632.00 | 383 632.00 | | 383 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 150.00 | 320 150.00 | | 320 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 645.00 | 487 645.00 | | 487 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 966.00 | 241 966.00 | | 241 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 203.00 | 102 203.00 | | 102 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 243.00 | 2 222 243.00 | | 2 222 243.00 |
VB T. V. A. | 121 241.00 | 121 241.00 | | 121 241.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
VI Groupe et associés | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 185.00 | 167 185.00 | | 167 185.00 |
VP Divers | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 164.00 | 116 164.00 | | 116 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 310.00 | 291 310.00 | | 291 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 268.00 | 2 963 268.00 | | 2 963 268.00 |
VW T.V.A. | 392 306.00 | 392 306.00 | | 392 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 884.00 | 2 852 884.00 | | 2 852 884.00 |