| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 822.00 | 1 341.00 | 16 481.00 | 17 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 579.00 | 702.00 | 20 877.00 | 21 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 001.00 | 2 043.00 | 38 958.00 | 41 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 025.00 | | 121 025.00 | 121 025.00 |
BZ Autres créances | 75 363.00 | | 75 363.00 | 75 363.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 815.00 | | 209 815.00 | 209 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 815.00 | 2 043.00 | 248 772.00 | 250 815.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 750.00 | -1 075.00 | | 20 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 161.00 | 22 625.00 | | 29 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DL TOTAL (I) | 64 259.00 | 29 550.00 | | 64 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 585.00 | 106.00 | | 68 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 164.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 079.00 | 58 086.00 | | 80 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 570.00 | 14 262.00 | | 35 570.00 |
EA Autres dettes | | 1 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 513.00 | 74 578.00 | | 184 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 772.00 | 104 129.00 | | 248 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 252.00 | | 763 252.00 | 763 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 252.00 | | 763 252.00 | 763 252.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 221.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 221.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | -221.00 | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 3 154.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 705.00 | 134 928.00 | | 763 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 544.00 | 112 302.00 | | 734 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 161.00 | 22 625.00 | | 29 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199.00 | | 39 801.00 | 1 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | 38 201.00 | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 2 021.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 2 021.00 | | 22.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 025.00 | | | 121 025.00 |
VB T. V. A. | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 346.00 | 16 038.00 | 25 308.00 | 41 346.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 182.00 | 196 682.00 | 1 500.00 | 198 182.00 |
VW T.V.A. | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 513.00 | 159 205.00 | 25 308.00 | 184 513.00 |