| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 195.00 | 7 425.00 | 30 770.00 | 38 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 723.00 | 10 771.00 | 14 952.00 | 25 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 058.00 | 18 196.00 | 50 862.00 | 69 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 172.00 | | 769 172.00 | 769 172.00 |
BZ Autres créances | 148 835.00 | | 148 835.00 | 148 835.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 167.00 | | 944 167.00 | 944 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 224.00 | 18 196.00 | 995 028.00 | 1 013 224.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 800.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 11 113.00 | 7 911.00 | | 11 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 768.00 | 56 002.00 | | 51 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 348.00 | 4 948.00 | | 4 348.00 |
DL TOTAL (I) | 170 829.00 | 119 661.00 | | 170 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 936.00 | 25 472.00 | | 125 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 288.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 711.00 | 349 958.00 | | 461 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 213.00 | 171 044.00 | | 235 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 199.00 | 546 763.00 | | 824 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 028.00 | 666 424.00 | | 995 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 243.00 | | 1 762 243.00 | 1 762 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 243.00 | | 1 762 243.00 | 1 762 243.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 401.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 635.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 635.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | -35.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 133.00 | 14 635.00 | | 19 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 866.00 | 1 254 131.00 | | 1 762 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 098.00 | 1 198 129.00 | | 1 711 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 768.00 | 56 002.00 | | 51 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 610.00 | 471.00 | | 3 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 272.00 | | 3 786.00 | 65 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 132.00 | | 3 786.00 | 60 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 795.00 | 9 401.00 | | 8 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 795.00 | 9 401.00 | | 8 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 711.00 | 461 711.00 | | 461 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 769 172.00 | | | 769 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 146 456.00 | | | 146 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 087.00 | 111 087.00 | | 111 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 849.00 | 7 711.00 | 7 137.00 | 14 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 942.00 | 99 942.00 | | 99 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 296.00 | 919 256.00 | 5 040.00 | 924 296.00 |
VW T.V.A. | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 199.00 | 817 062.00 | 7 137.00 | 824 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |